VermögensManagement Balance - A - USD (LU2445875342)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.12.2025) 10,68%
2024 10,65%
2023 5,80%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 10,64%
2 Jahre 8,20%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2445875342
WKN
A3DE7D
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
9249.09 Mio. EUR
Auflagedatum
14.03.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Fondsmanager
Team Approach,FISCHER Frederik,FABREGES Francois,SCHLINGHOFF Joerg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
2,24%
Transaktionskosten
0,12%
All-in-fee
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
6%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie ist es, über ein ausgewogenes Portfolio mit einem mittel- bis langfristigen Ausblick, welches ökologische oder soziale Merkmale aufweisen kann, eine Kombination aus Renditen und einem langfristigen Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds wird nach der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie verwaltetet und investiert in (i) Aktien und/oder festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale aufweisen und/oder Tätigkeiten verfolgen, die zu einem Umwelt- oder sozialen Ziel beitragen, und/oder in (ii) grüne Anleihen und/oder soziale Anleihen und/oder nachhaltige Anleihen und/oder in (iii) SFDR-Zielfonds.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

X MSCI USA ESG 1C
7,57%
ALLIANZ-ADVANCED FI EUR - W
5,93%
ALLIANZ-B STY SRI GB EQ-WT9E
5,76%
INVESCO S 500 ACC IE00B3YCGJ38
4,16%
SCHRODER GAIA CAT BD-IF HD
3,63%
DNB FN-TECHNOLOGY-C1 ACC EUR
3,46%
BLUEBAY INV GR EUR AGG BD-I
3,40%
AMUNDI MSCI USA ESG BROAD
3,28%
PRIN GL FIN UNC EM FI-EUHI2A
3,23%
IVZ S&P 500 SCRD & SCRND-ACC
3,03%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
VermögensManagement Balance - A - EUR
ISIN
LU0321021155
WKN
A0M16S
2,36%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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