VermögensManagement Balance - A - USD (LU2445875342)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 45. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.10.2026) 3,51%
2025 11,92%
2024 10,65%
2023 5,80%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 11,92%
2 Jahre 11,28%
3 Jahre 9,42%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2445875342
WKN
A3DE7D
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
9940.26 Mio. EUR
Auflagedatum
14.03.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Fondsmanager
Team Approach, FISCHER Frederik, FABREGES Francois, SCHLINGHOFF Joerg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
2,25%
Transaktionskosten
0,15%
All-in-fee
1,86%
Maximaler Ausgabeaufschlag
6%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
45
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik ist es, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen (z.B. Aktien, Renten oder alternative Anlageklassen), welche ökologische und/oder soziale Merkmale aufweisen können. Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen kann schwanken und wird flexibel an der aktuellen Einschätzung der globalen Kapitalmärkte durch das Portfolio Management ausgerichtet. Sie ist mittelbis langfristig auf ein ausgewogenes Portfolio zugeschnitten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

X MSCI USA ESG 1C
5,79%
ALLIANZ-B STY SRI GB EQ-WT9E
5,42%
ALLIANZ-ADVANCED FI EUR - W
5,13%
INVESCO S 500 ACC IE00B3YCGJ38
4,38%
DNB FND-TECHNOLOGY-C1 ACCEUR
4,00%
MFP-MN JPN CRALP EQ-IXXEURHA
3,71%
IVZ S&P 500 SCRD & SCRND-ACC
3,26%
PRIN GL FIN UNC EM FI-EUHI2A
3,16%
ALLIANZ GLB MTL & MINING-ITE
3,03%
AMUNDI MSCI USA ESG BROAD
2,97%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
VermögensManagement Balance - A - EUR
ISIN
LU0321021155
WKN
A0M16S
2,40%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)