Wertentwicklung
Jährliche Performance | |
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Laufendes Jahr (per 06.05.2024) | 4,44% |
2023 | 7,80% |
Annualisiert (per 31.12.2023) | |
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1 Jahr | 7,80% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2445853026
- WKN
- A3DTTN
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 96.65 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 20.09.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- MultiConcept Fund Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxemburg
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,39%
- Transaktionskosten
- 0,37%
- Managementgebühr
- 0,48%
- Administrationsgebühr
- 0,03%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,15%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,03%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-9-Fonds
Der Teilfonds wird aktiv und mit Bezug zum ICE BofA BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index (der «Benchmark») verwaltet und strebt vorwiegend Anlagen in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, Anleihen, Mortage- und anderen Asset-backed Securities (einschliesslich Collateralized Debt Obligations) und wandelbaren Wertpapieren mit finanzieller Performance und einem hohen Grad an Nachhaltigkeit an. Der Teilfonds hat ein nachhaltiges Anlageziel (im Sinne von Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- ZF EUROPE FI 24/29 MTN
- 2,11%
- XEROX HLDGS 20/28 144A
- 1,89%
- FORD MOTO.CR 22/27
- 1,88%
- ING GROEP 19/UND. FLR
- 1,87%
- TRINET GROUP 23/31 144A
- 1,80%
- WALGREENS BO. A. 14/25
- 1,76%
- TEV.P.F.N.II. 20/25
- 1,64%
- DAVITA 20/30 144A
- 1,62%
- LUFTHANSA AG SUB.ANL15/75
- 1,52%
- OCI 23/33 MTN 144A
- 1,45%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
2 Tranchen | Kosten |
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ESG-AM High Yield Social Transformation Fund G (CHF hedged) Acc
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1,83%
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ESG-AM High Yield Social Transformation Fund G (EUR) Acc
|
1,66%
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