Bellevue Funds (Lux) - Diversified Healthcare B EUR - Accumulating (LU2441707499)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 09.10.2025) -3,84%
2024 8,54%
2023 -3,39%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 8,54%
2 Jahre 2,40%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2441707499
WKN
A3DEAM
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
24.12 Mio. USD
Auflagedatum
31.03.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Waystone Management Company (Lux) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank
Fondsmanager
Dr.TerenceMcManus

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Gesundheit/Pharma
Region
Global
Laufende Kosten
2,16%
Transaktionskosten
0,33%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
64
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in globale Gesundheitswertpapiere investiert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

JOHNSON + JOHNSON DL 1
7,74%
ELI LILLY
7,41%
ABBVIE INC. DL-,01
6,90%
ABBOTT LABS
4,45%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
4,29%
ASTRAZENECA PLC DL-,25
3,86%
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1
3,77%
ROCHE HLDG AG GEN.
3,12%
NOVARTIS NAM. SF 0,49
2,97%
BOSTON SCIENTIFIC DL-,01
2,91%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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