Global Income - Interest & Dividend CH-hedged (LU2441285488)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	7,28%
2024	9,00%
2023	18,02%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	9,00%
2 Jahre	13,42%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2441285488
WKN: A3DEHW
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: quartal
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 31.31 Mio. EUR
Auflagedatum: 07.06.2022
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager: Genève Invest (Europe) S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Aktienorientiert
Region: Global
Laufende Kosten: 3,49%
Transaktionskosten: 0,22%
Performancegebühr: 10%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,05%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 59
Nachhaltigkeit EDA-Score: 72
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Der Fonds hat die Zielsetzung den Investoren möglichst konstante und kontinuierlich wachsende Dividendenerträge auszuschütten. Es handelt sich um ein Cash-Flow Vehikel mit Wachstumskomponente, welches anstrebt, bis zu vier Ausschüttungen pro Jahr vorzunehmen. Im Rentenbereich liegt der Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen kleinerer und mittelgroßer Unternehmen, die eine attraktive Verzinsung aufweisen und gezielt nach dem Value-Prinzip ausgewählt wurden. Im Aktienbereich konzentriert sich der Fonds nach dem Value-Prinzip auf Qualitätsunternehmen, die einen langfristigen Wertzuwachs generieren und konstant steigende Dividendenzahlungen erwarten lassen. Dabei kann ein Schwerpunkt auf Aktien europäischer Unternehmen und auf Unternehmen gelegt werden, die in den Sektoren Technologie & Innovation und Healthcare angesiedelt sind.

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001: 6,47%
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001: 4,92%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001: 4,57%
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10: 4,33%
Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien SF 0,20: 4,22%
Verve Group SE Namn-Aktier Cl.A o.N.: 3,60%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01: 3,59%
Alibaba Group Holding Ltd. DL-Exch. Notes 2025(31): 3,55%
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10: 3,54%
Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.: 3,46%

2 Tranchen	Kosten
Global Income - Interest & Dividend B ISIN LU2441285215 WKN A3DEHU	2,71%
Global Income - Interest & Dividend P ISIN LU0388926494 WKN HAFX3E	2,57%

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