Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 02.05.2024) | 3,53% |
| 2023 | -1,64% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | -1,64% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2439735890
- WKN
- A3DKVC
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Auflagedatum
- 24.11.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Amundi Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- China
- Laufende Kosten
- 0,20%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 51
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index (der "Index") nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- CHINA DEV BAN 2.59% Mar25
- 3,23%
- CHINA DEV BAN 2.69% Jun27
- 3,21%
- CHINA DEV BAN 3.39% Jul27
- 2,75%
- AGRICUL DEV B 2.74% Feb27
- 2,67%
- PEOPLE S REPU 3.02% 22Oct25
- 2,22%
- PEOPLE S REPU 2.52% 25Aug33
- 1,82%
- CHINA DEV BAN 2.83% Sep26
- 1,68%
- CHINA DEV BAN 3.9% Aug40
- 1,59%
- CHINA DEV BAN 2.22% Aug25
- 1,49%
- CHINA (PEOPLE 3.7% 23May66
- 1,49%
