Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 12.04.2024) | 0,37% |
| 2023 | 8,58% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| - | |
| 1 Jahr | 8,58% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2436814722
- WKN
- A3DDL0
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 523.80 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 22.02.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- Vontobel Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- RBC Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- Sergey Goncharov, Luc D'hooge
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,84%
- Transaktionskosten
- 0,67%
- Administrationsgebühr
- 1,5%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0,3%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 82
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt eine Outperformance gegenüber dem J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index (die «Benchmark») über einen gleitenden Zeitraum von drei Jahren an. Er fördert ökologische oder soziale Aspekte, verfolgt jedoch nicht das Ziel einer nachhaltigen Anlage. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere, und zwar bis zu 100% des Nettovermögens in Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (High-Yield-Segment) und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere. Einschränkungen: 25% Wandel- und Optionsanleihen
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BRAZIL 19/50
- 2,93%
- PANAMA REP 23/36
- 2,61%
- BOAD 19/31 REGS
- 2,27%
- PERU 21/34
- 2,24%
- DOMINIK.REP 21/41 REGS
- 2,16%
- VAKIFBANK 23/28 MTN REGS
- 2,14%
- ANGOLA 22/32 MTN REGS
- 2,14%
- GOV.SHARJAH 23/32 REGS
- 2,05%
- MEXICO 15/46 MTN
- 2,05%
- KOLUMBIEN 21/32
- 2,00%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 21 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Vontobel Sust.Em.Mkts.Debt AH EUR
|
2,27%
|
Vontobel Sust.Em.Mkts.Debt H EUR
|
2,27%
|
Vontobel Sust.Em.Mkts.Debt H CHF
|
2,27%
|
Vontobel Sust.Em.Mkts.Debt A USD
|
2,19%
|
Vontobel Sust.Em.Mkts.Debt B USD
|
2,19%
|
Vontobel Sust.Em.Mkts.Debt HN EUR
|
1,71%
|
Vontobel Sust.Em.Mkts.Debt HI EUR
|
1,67%
|
Vontobel Sust.Em.Mkts.Debt HI CHF
|
1,67%
|
Vontobel Sust.Em.Mkts.Debt N USD
|
1,63%
|
Vontobel Sust.Em.Mkts.Debt AI USD
|
1,59%
|
Vontobel Sust.Em.Mkts.Debt I USD
|
1,59%
|
Vontobel Sust.Em.Mkts.Debt HN CHF
|
1,55%
|
Vontobel Sust.Em.Mkts.Debt G USD
|
1,42%
|
Vontobel Sust.Em.Mkts.Debt HG EUR
|
1,30%
|
Vontobel Sust.Em.Mkts.Debt HG CHF
|
1,30%
|
Vontobel Sust.Em.Mkts.Debt HE EUR
|
1,20%
|
Vontobel Sust.Em.Mkts.Debt HE CHF
|
1,20%
|
Vontobel Sust.Em.Mkts.Debt E USD
|
1,12%
|
Vontobel Sust.Em.Mkts.Debt HX EUR
|
1,10%
|
Vontobel Sust.Em.Mkts.Debt HX CHF
|
1,10%
|
Vontobel Sust.Em.Mkts.Debt AHE EUR
|
0,96%
|
