Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 07.05.2024) | 5,56% |
| 2023 | 1,70% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 1,70% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2431969141
- WKN
- A3DCED
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 632.48 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 24.01.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Aviva Investors Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNY Mellon, Asset Servicing
- Fondsmanager
- Aaron Grehan, Amy Kam
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 1,70%
- Transaktionskosten
- 0,20%
- Administrationsgebühr
- 0,125%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,2%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 53
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erwirtschaften und den Wert der Anlagen der Anteilsinhaber langfristig, d. h. in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- AVIVA I.DL LIQ. 3DLD
- 5,66%
- BK EAST ASIA 22/32 FLR
- 1,95%
- BBVA BANC.TEX. 18/33 FLR
- 1,90%
- IHS NETH.HOL 19/27 REGS
- 1,65%
- AIA GROUP 21/UND. FLR
- 1,64%
- ALFA DESARR. 21/51 REGS
- 1,52%
- STD.CHARTER 23/29FLR REGS
- 1,44%
- ECOPETROL 24/36
- 1,38%
- VIVO EN.INV.20/27 REGS
- 1,38%
- UTD OVER.BK 21/31 FLR MTN
- 1,35%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Ih EUR
|
1,10%
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Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD
|
1,10%
|
Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Iyh GBP
|
1,10%
|
Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund - Ry USD
|
1,10%
|
