Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 07.05.2024) | 5,84% |
| 2023 | 4,64% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 4,64% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2425919763
- WKN
- FF0271
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Fondsvolumen
- 159.98 Mio. USD
- Auflagedatum
- 12.01.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
- KAG
- FIL Investment Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
- Fondsmanager
- Peter Khan, Andrei Gorodilov, James Durance, Tae Ho Ryu, Terrence Pang
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,92%
- Transaktionskosten
- 0,43%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,35%
- Mindestkaufvolumen
- $ 2.500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 71
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge und Kapitalzuwachs zu verbinden. Der Teilfonds wird mindestens 70% in hochverzinsliche Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade von Emittenten aus aller Welt investieren
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC
- 3,02%
- USA 31.08.2024 1,25
- 1,39%
- CEMEX S.A.B. 23/UND FLR
- 1,08%
- BCPERATIVO 21/31 FLR MTN
- 1,04%
- MILLICOM INT 19/29 REGS
- 1,04%
- TELECOM ITAL 23/28 MTN
- 1,03%
- VITAL ENERGY 23/30
- 1,01%
- FMGG06 PTY 22/30 144A
- 0,99%
- ENERGO PRO 23/28 REGS
- 0,96%
- INTES.SANPAOLO UND.FLR
- 0,92%
