Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 02.10.2024) | 3,02% |
| 2023 | 2,94% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 2,94% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2425852592
- WKN
- JPMF22
- Währung
- Canadian Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Fondsvolumen
- 10881.39 Mio. USD
- Auflagedatum
- 25.01.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Andrew Norelli, Andrew Headley, Thomas Hauser
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,20%
- Transaktionskosten
- 0,30%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0,5%
- Mindestkaufvolumen
- $ 35.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende Anlage in Schuldtiteln. Mindestens 67% des Vermögens werden in Schuldtitel investiert, die in Industrie- und Schwellenländern ausgegeben werden, wie etwa in Schuldtitel, die von Regierungen und deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen und supranationalen Organisationen ausgegeben wurden, sowie in Unternehmensanleihen, MBS/ABS und gedeckte Anleihen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- GNMA (United States) 01/08/2054
- 6,40%
- GNMA (United States) 20/01/2054
- 2,20%
- GNMA (United States) 20/06/2054
- 2,00%
- GNMA (United States)- 01/08/2054
- 1,80%
- GNMA (United States) 20/05/2054
- 1,60%
- GNMA (United States) 20/12/2052
- 1,50%
- GNMA (United States) 20/04/2054
- 1,30%
- FNMA (United States) 01/07/2053
- 0,90%
- GNMA (United States)- 20/04/2054
- 0,80%
- Connecticut Avenue Securities 2017-C02 (United States) 20/04/2054
- 0,70%
