W Multi-Asset Balanced R (LU2423678718)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.12.2025)	8,48%
2024	11,48%
2023	8,14%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	11,48%
2 Jahre	9,80%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2423678718
WKN: A3D0D2
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Auflagedatum: 11.08.2022
Geschäftsjahresbeginn: 1. May
KAG: BTG Pactual Europe Management Company S.A
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Banque et Caisse d´Epargne de l´Etat, Luxemburg
Fondsmanager: Amadeus Capital SA

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Multiasset
Region: Global
Laufende Kosten: 1,82%
Transaktionskosten: 0,08%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,05%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 57
Nachhaltigkeit EDA-Score: 78
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Berücksichtigung eines ausgewogenen Risikoprofils einen - unabhängig von einer Benchmark - aktiv verwalteten Multi-Asset-Fonds zu bieten, der unter Sicherheits-, Ertrags-. Wachstums- und Nachhaltigkeitsaspekten über einen mittel- bis langfristigen Anlagezyklus eine positive Wertentwicklung anstrebt. Bei der Auswahl der Anlagen werden allgemein anerkannte Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der W Multi-Asset Balanced sein Vermögen in OGAW/andere OGA, wozu auch börsengehandelte Fonds ("ETFs") zählen, in Aktien, in Anleihen sowie in auf Gold oder Silber lautende Exchange Traded Commodities. Je nach Marktlage investiert der W Multi-Asset Balanced weltweit ohne Beschränkung (inkl. Emerging Markets, Schwerpunkt OECD-Länder). Der Teilfonds strebt an, sein Vermögen überwiegend in Aktien, Anleihen und OGAW/andere OGA zu investieren, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden.

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD: 10,02%
UBS(I.)-S+P 500 ESG ADLA: 5,54%
X(IE)-MSCI USA ESG 1C: 5,50%
ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA: 5,35%
BNPPE-M.USA SRISS5C.UECDL: 5,29%
IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD: 4,70%
MUL-LX.EO GOV.BD 1-3Y A: 4,45%
ISHSVII-EOGB.3-7YR EO ACC: 3,62%
AIS-A.GVT.BD EOMTS BIGEOC: 3,29%
UBSLFS-BBMSCIEALCSUS ADEO: 3,28%

1 Tranchen	Kosten
W Multi-Asset Balanced I ISIN LU2423679013 WKN A3D0D4	1,47%

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Christian Prantner

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.