Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Ambition (CHF) AA (LU2423146203)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.07.2024) 6,94%
2023 11,03%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 11,03%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2423146203
WKN
A3DGST
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
49.97 Mio. CHF
Auflagedatum
17.03.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Swisscanto Asset Management International SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank S.A., Luxemburg
Fondsmanager
Zürcher Kantonalbank

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,66%
Transaktionskosten
0,13%
All-in-fee
2,1%
Administrationsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-9-Fonds
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums sowie einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die mit dem Sustainable-Ansatz vereinbar sind.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

SW.(LU)-EQU.F.SUS.EM.NTDL
6,34%
NESTLE NAM. SF-,10
3,45%
NOVARTIS NAM. SF 0,49
3,08%
ROCHE HLDG AG GEN.
2,24%
NVIDIA CORP. DL-,001
2,18%
MICROSOFT DL-,00000625
2,03%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
1,65%
ABB LTD. NA SF 0,12
1,55%
APPLE INC.
1,51%
UBS GROUP AG SF -,10
1,46%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Ambition (CHF) AT
ISIN
LU2423146385
WKN
A3DGSV
1,79%

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