aValue Fonds A (LU2421067682)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 46. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 3,47%
2025 9,49%
2024 12,40%
2023 9,03%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 9,49%
2 Jahre 10,93%
3 Jahre 10,29%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2421067682
WKN
A3DDPT
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
3.94 Mio. EUR
Auflagedatum
01.09.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,90%
Transaktionskosten
0,27%
Performancegebühr
20%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
46
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Als Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds wird eine über einen langfristigen Betrachtungszeitraum hinweg und unabhängig von der allgemeinen Marktentwicklung attraktive Rendite angestrebt. Mit "langfristigen Betrachtungszeiträumen" ist hierbei ein Investitionszeitraum von zehn Jahren oder länger gemeint. Im Einklang mit dem Hauptziel strebt der Fonds als Nebenziel die Erwirtschaftung der Rendite ohne das Eingehen damit verbundener unverhältnismäßiger Risiken an. Hierzu wird eine Diversifizierung über verschiedene Assetklassen - hauptsächlich Aktien und Anleihen -, Industriezweige und geografische Regionen sowie eine Selektion von Einzelwerten basierend auf klassischen Value-Kriterien angestrebt.

So wird investiert

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

CK Hutchison Holdings Ltd. Registered Shares o.N.
14,61%
Hornbach Holding AG&Co.KGaA Inhaber-Aktien o.N.
11,52%
EUR Bankguthaben
10,79%
Peugeot Invest S.A. Actions au Porteur EO 1
9,80%
Flow Traders Ltd Registered Shares EO 3,50
8,67%
Haier Smart Home Co. Ltd. Registered Shares D YC 1
8,10%
International Finance Corp. RB/DL-Medium-Term Nts 2025(30)
7,13%
USD Bankguthaben
5,75%
International Finance Corp. KP/DL-Zo Med.-T. Nts 2023(28)
4,86%
IPSOS S.A. Actions Port. EO -,25
4,50%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)