aValue Fonds A (LU2421067682)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025) 11,52%
2024 12,40%
2023 9,03%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 12,40%
2 Jahre 10,70%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2421067682
WKN
A3DDPT
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
4.40 Mio. EUR
Auflagedatum
01.09.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,30%
Performancegebühr
20%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Als Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds wird eine über einen langfristigen Betrachtungszeitraum hinweg und unabhängig von der allgemeinen Marktentwicklung attraktive Rendite angestrebt. Mit "langfristigen Betrachtungszeiträumen" ist hierbei ein Investitionszeitraum von zehn Jahren oder länger gemeint. Im Einklang mit dem Hauptziel strebt der Fonds als Nebenziel die Erwirtschaftung der Rendite ohne das Eingehen damit verbundener unverhältnismäßiger Risiken an. Hierzu wird eine Diversifizierung über verschiedene Assetklassen - hauptsächlich Aktien und Anleihen -, Industriezweige und geografische Regionen sowie eine Selektion von Einzelwerten basierend auf klassischen Value-Kriterien angestrebt.

So wird investiert

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Haier Smart Home Co. Ltd. Registered Shares D YC 1
16,82%
Hornbach Holding AG&Co.KGaA Inhaber-Aktien o.N.
14,92%
CK Hutchison Holdings Ltd. Registered Shares o.N.
13,11%
EUR Bankguthaben
9,52%
USD Bankguthaben
8,85%
Bonduelle S.A. Actions Port. EO 7
6,66%
Peugeot Invest S.A. Actions au Porteur EO 1
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Flow Traders Ltd Registered Shares EO 3,50
5,25%
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4,22%
International Finance Corp. KP/DL-Zo Med.-T. Nts 2023(28)
3,14%
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