AMSelect-Allianz Euro Credit C. (LU2412114956)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU2412114956
- WKN
- A3DQWJ
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRI 2
- Auflagedatum
- 20.06.2022
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,09%
- Transaktionskosten
- 0,60%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1,5%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 86.32 Mio. EUR
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return (EUR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte vornehmlich durch Anlagen in auf EUR lautenden Unternehmens- oder Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen begeben werden, die unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien als sozial verantwortlich eingestuft werden und ihren Sitz in Europa haben oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben. Der Fonds kann auch einen geringen Teil seines Vermögens in andere Anleihen, Aktien und Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder zur effizienten Portfolioverwaltung verwenden. Verbriefte Produkte mit Investment-Grade-Rating und Wandelanleihen können bis zu 20der Vermögenswerte ausmachen (davon 10CoCo-Bonds). Der Fonds hält ein Engagement im EUR von mindestens 95 % aufrecht, wobei er bei Bedarf Absicherungsmaßnahmen einsetzt, um dies zu erreichen. Der Fonds nutzt makroökonomische, Markt- und firmeneigene Kreditanalysen, um Wertpapiere auszuwählen, die offenbar eine günstige risikobereinigte Rendite bieten (Bottom-up- und Top-down-Ansatz).
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- ALLIANZ SE 4.75 PCT 31-DEC-2049
- 0,65%
- DANSKE BANK A/S 1.50 PCT 02-SEP-2030
- 0,60%
- UBS AG (LONDON BRANCH) 0.01 PCT
- 0,58%
- LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.50 PCT
- 0,49%
- INTRCONT HOTELS 1.63 PCT 08-OCT-2024
- 0,47%
- JCDECAUX SA 2.63 PCT 24-APR-2028
- 0,46%
- INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 2.00 PCT
- 0,46%
- INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 4.88
- 0,46%
- JYSKE BANK A/S 0.38 PCT 15-OCT-2025
- 0,45%
- ICADE 1.13 PCT 17-NOV-2025
- 0,45%
Tranchen
Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
AMSelect-Allianz Euro Credit C.
|
1,69%
|
AMSelect-Allianz Euro Credit P.
|
1,19%
|
AMSelect-Allianz Euro Credit P.
|
1,19%
|
AMSelect-Allianz Euro Credit I
|
1,07%
|
AMSelect-Allianz Euro Credit I
|
1,07%
|
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