UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF USD acc (LU2408467723)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	-4,50%
2024	11,11%
2023	2,27%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	11,11%
2 Jahre	6,60%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2408467723
WKN: A3C84K
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 150.02 Mio. USD
Auflagedatum: 31.03.2022
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Clyde Fernandes, Eva Zhang, Riccardo Ghirlandi

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: ETF, Unternehmensanleihen
Region: Unbekannt
Laufende Kosten: 0,15%
Transaktionskosten: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 53
Nachhaltigkeit EDA-Score: 75
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Der Index eliminiert mindestens 20% der gegenüber dem Standardindexuniversum am schlechtesten bewerteten Unternehmen. Es wird daher erwartet, dass das daraus resultierende ESG-Rating des Teilfonds höher sein wird als das ESG-Rating eines Teilfonds, der einen Standardindex nachbildet.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BK AMERICA 25/29: 2,19%
GOLDM.S.GRP 24/30 FLR: 2,01%
CITIGROUP 24/30 FLR: 1,88%
JPMORG.CHASE 24/30 FLR: 1,79%
U.S. BANCORP 24/30 FLRMTN: 1,70%
GOLDM.S.GRP 25/31 FLR: 1,61%
MORGAN STANL 24/30 FLRMTN: 1,57%
JPMORG.CHASE 24/28 FLR: 1,50%
AMER.EXPRESS 24/28 FLR: 1,43%
AMER.EXPRESS 25/31 FLR: 1,29%

2 Tranchen	Kosten
UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF hCHF acc ISIN LU2408468887 WKN A3C9CA	0,18%
UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF hEUR acc ISIN LU2408468291 WKN A3C84J	0,18%

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