White Fleet - Asset Allocation AH (CHF) (LU2407913073)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 7,99%
2024 3,56%
2023 10,17%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 3,56%
2 Jahre 6,81%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2407913073
WKN
WF0016
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
58.83 Mio. EUR
Auflagedatum
07.04.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
MultiConcept Fund Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
2,24%
Transaktionskosten
0,33%
Administrationsgebühr
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,04%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
58
Der Teilfonds wird ohne einen Benchmark als Referenz aktiv verwaltet. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs. Dazu investiert er entweder direkt oder über Anteile von OGAW oder OGA in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel einschliesslich Non-Investment-Grade-Anleihen, Wandelanleihen, Anleihen mit Optionsscheinen, bedingte Pflichtwandelanleihen, Währungen, flüssige Mittel und/oder ABS/MBS. Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren sowie in fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln repräsentieren jeweils 10 % bis 70 % des Nettofondsvermögens

So wird investiert

Länder

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
White Fleet - Asset Allocation AH (USD)
ISIN
LU2407913156
WKN
WF0017
2,48%
White Fleet - Asset Allocation A (EUR)
ISIN
LU2407912935
WKN
WF0015
2,40%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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