Allianz Strategy4Life Europe 40 - IT - EUR (LU2401737866)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 36. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.01.2026) 1,90%
2025 4,76%
2024 1,01%
2023 7,27%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 4,76%
2 Jahre 2,87%
3 Jahre 4,32%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2401737866
WKN
A3C5SL
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
38.82 Mio. EUR
Auflagedatum
20.01.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Fondsmanager
BATES Alistair,BAUSS Cordula,PALLOTTA Massimiliano

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Europa
Laufende Kosten
0,78%
Transaktionskosten
0,00%
All-in-fee
0,99%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 25.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
36
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in europäischen Aktienmärkten sowie europäischen Anleihe- und Geldmärkten mit dem Ziel, mittelfristig eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit einem ausgewogenen Portfolio innerhalb einer Volatilitätspanne von 3 % bis 9 % vergleichbar ist. Die Einschätzung der Volatilität der Kapitalmärkte durch den Investmanager ist ein wichtiger Faktor in diesem Prozess. Ziel ist es, im mittel- bis langfristigen Durchschnitt eine Volatilität des Anteilspreises innerhalb einer Bandbreite von 3 % bis 9 % nicht zu unter- oder überschreiten, ähnlich wie bie einem Portfolio, das zu 40% aus europäischen Aktien und zu 60 % aus mittelfristigen Euro-Rentenmärkten im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen besteht. In Zeiten hoher Volatilität / niedriger Volatilität wird der aktienmarktorientierte Anteil reduziert / erhöht.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

FRANKREICH 25/26 ZO
8,78%
NIEDERLANDE 25/26 ZO
5,17%
ITALIEN 25/26 ZO
4,13%
SPAIN LETRAS DEL TESORO 12M ZERO 09.10.2026
3,83%
BILHETES DO TESOURO ZERO 18.09.2026
3,33%
AAREAL BANK AG FIX 0.000% 11.12.2026
3,05%
TORON.DOM.BK 24/27 FLRMTN
2,61%
SPANIEN 25/26 ZO
2,58%
LANDESBANK HESSEN-THUERI FIX 0.000% 29.06.2026
2,57%
LAND HESSEN 2509 VAR 15.09.2028
2,09%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Allianz Strategy4Life Europe 40 - WT2 - EUR
ISIN
LU2401737783
WKN
A3C5SK
0,25%
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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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