Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds Z-H CHF (LU2399895601)

fynup Bewertung: Gut

★
★
★
★
★

Qualität

★
★
★
★
★

Kosten

★
★
★
★
★

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	3,24%
2024	3,18%
2023	12,70%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	3,18%
2 Jahre	7,83%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2399895601
WKN: A3EVRJ
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 72.95 Mio. EUR
Auflagedatum: 06.04.2022
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Waystone Management Company (Lux) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Dominik Sacherer, Blaise Roduit

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,18%
Transaktionskosten: 0,21%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,03%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 61
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Ziel der Anlagepolitik des Fonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag durch direkte und indirekte Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen weltweit zu erzielen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

KPN 6 PERP: 2,30%
Repsol International Finance BV 4.25% 11/12/99: 1,50%
BP Capital Markets PLC 3.63% 22/06/99: 1,50%
Eni SpA 3.38% 13/10/99: 1,40%
Mapfre SA 4.38% 31/03/47: 1,40%
Generali 5.50% 27/10/47: 1,40%
Societe Generale SA 1.13% 30/06/31: 1,40%
UnipolSai Assicurazioni SpA 3.88% 01/03/28: 1,40%
Credit Agricole Assurances SA 4.75% 27/09/48: 1,40%
NN Group NV 4.63% 13/01/48: 1,40%

5 Tranchen	Kosten
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds N EUR ISIN LU2931335066 WKN A40VXP	0,96%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds I-H CHF ISIN LU2399894976 WKN A3EVRK	0,79%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds I EUR ISIN LU2399894208 WKN A3C7AY	0,76%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds D-H CHF ISIN LU2399895270 WKN A3EVRH	0,66%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds L-H CHF ISIN LU2399895437 WKN A3EVRG	0,64%

Sichere dir mehr Nettorendite mit der Nettopolizze

Nutze die Kosten-Steuervorteile der Nettopolizze und schließe online ab.
Wenn du noch Fragen hast, buche eine Online-Beratung (30 Minuten kostenfrei).

Jetzt investieren Jetzt Beratung buchen

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Walter Hager

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Mehr erfahren

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Mehr erfahren

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.