BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund - S - EUR (LU2393767202)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	1,87%
2024	1,03%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	1,03%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2393767202
WKN: A3DP42
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 330.46 Mio. USD
Auflagedatum: 23.11.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. July
KAG: BlueBay Funds Management Company SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Fondsmanager: Mark Dowding, Kaspar Hense, Malin Rosengren

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Staaten
Region: Global
Laufende Kosten: 0,31%
Transaktionskosten: 0,22%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: € 10.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score: 68
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 15.08.2040 1,125: 3,53%
KOLUMBIEN 22/33 B: 3,04%
JAPAN 24/54: 2,80%
NEW ZEAL.,G. 19/31: 2,46%
JAPAN 2027 346: 2,38%
JAPAN 24/28: 2,36%
USA 24/29: 2,26%
JAPAN 2036 156: 2,24%
CZECH REP. 2027: 2,11%
BUNDANL.V.25/35: 2,10%

9 Tranchen	Kosten
BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund - I - EUR ISIN LU2393768358 WKN A3DP41	0,79%
BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund - C - USD ISIN LU2393767897 WKN A3DP44	0,63%
BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund Q - GBP accumulating ISIN LU2393768192 WKN A3DP4Z	0,58%
BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund - Q - GBP (QIDiv) ISIN LU2711051859 WKN BB0006	0,58%
BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund - S - CHF ISIN LU2727005162 WKN A40084	0,53%
BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund - S - EUR (AIDiv) ISIN LU2437468254 WKN A3DJSE	0,53%
BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund - S - GBP (AIDiv) ISIN LU2437468098 WKN A3DJSD	0,53%
BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund - S - USD (AIDiv) ISIN LU2437468171 WKN A3DJSF	0,53%
BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund - S - USD ISIN LU2393767467 WKN A3DP43	0,53%

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