Protea Fund - AC Fund Balanced M CHF (LU2387324416)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2387324416
WKN: A3ESCQ
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 27.49 Mio. EUR
Auflagedatum: 11.10.2021
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: FundPartner Solutions (Europe) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Bank Pictet & Cie (Europe) AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Ausgewogen
Region: Global
Laufende Kosten: 2,09%
Transaktionskosten: 0,55%
Managementgebühr: 1,5%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 3%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, Anlegern mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont ein diversifiziertes Portfolio mit der Referenzwährung EUR zu bieten, das eine moderate Wachstumsanlagestrategie verfolgt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds ist an keinen Referenzindex gebunden und wird nicht in Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. Die Rendite des Produkts wird anhand des von der Zentralverwaltung berechneten Nettoinventarwerts (der "NAV") ermittelt. Diese Rendite hängt hauptsächlich von den Marktwertschwankungen der zugrunde liegenden Anlagen ab, wie unten beschrieben.

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

Arfina Sel.Swiss S&M.Cap Esg M Chf: 19,30%
Arvy-Equity Fund Usd-Acc.-: 12,00%
Helvetia 1291 Fund T Chf-Acc: 8,10%
Arfina-Bond Glo.Opportuni.M Usd Acc: 4,40%
6.50%Sub Sti. Rabobank 14/Perp Jr S: 4,20%

3 Tranchen	Kosten
Protea Fund - AC Fund Balanced R ISIN LU1406007259 WKN PROT38	3,28%
Protea Fund - AC Fund Balanced M EUR ISIN LU0471805118 WKN PROT39	2,79%
Protea Fund - AC Fund Balanced C ISIN LU2343531799 WKN PROT40	2,12%

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