Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - T3dmc1 (LU2386887793)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	-6,67%
2024	-1,71%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	-1,71%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2386887793
WKN: A3EW7F
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Auflagedatum: 12.10.2021
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: The Bank of New York SA/NV Luxembourg branch
Fondsmanager: Eastspring Investments (Singapore) Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Unternehmen
Region: Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten: 2,20%
Transaktionskosten: 0,00%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Rücknahmegebühr: 3%
Mindestkaufvolumen: $ 500,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Teilfonds strebt regelmäßige Erträge und eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage an. Dieser Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio, das überwiegend aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren / Schuldtiteln besteht, die von Unternehmen auf dem US-Markt begeben wurden und ein Rating von mindestens BBB- von Standard & Poor's (oder ein vergleichbares Rating von Moody's Investors Service oder Fitch) haben oder, wenn die Titel kein Rating haben, deren Emittenten dieselben Ratingkriterien erfüllen und über einen Bürgen verfügen, der die Zahlungen aus der Anleihe garantiert. SFDR-Klassifizierung: Der Teilfonds ist als Fonds gemäß Artikel 8 eingestuft.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

US TREASURY N/B 4.125% 15/08/2044: 1,70%
US TREASURY N/B 2.875% 15/11/2046: 1,30%
KFW 4.625% 07/08/2026: 1,00%
JPMORGAN CHASE & CO 5.103% 22/04/2031: 1,00%
EQUITABLE AMERICA GLOBAL 4.95% 09/06/2030: 0,80%
BANK OF AMERICA CORP 3.705% 24/04/2028: 0,70%
BNYMELLON USD LIQUIDITY FUND: 0,70%
US TREASURY N/B 0% 20/11/2025: 0,70%
AMERICAN EXPRESS CO 4.351% 20/07/2029: 0,70%
BANK OF AMERICA CORP 5.819% 15/09/2029: 0,60%

18 Tranchen	Kosten
Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - Aadmc1 (hedged) ISIN LU0894524494 WKN A3ET69	1,20%
Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - Aadm (hedged) ISIN LU0795475903 WKN A3ET5Z	1,20%
Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - Admc1 ISIN LU0865486822 WKN A3ET60	1,20%
Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - Adm ISIN LU0588546894 WKN A3ET62	1,20%
Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - A ISIN LU0326392247 WKN A14ZYG	1,20%
Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - Asdm (hedged) ISIN LU0795476034 WKN A3ET61	1,20%
Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - Azdmc1 (hedged) ISIN LU0911026093 WKN A3ET68	1,20%
Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - Azdm (hedged) ISIN LU0911025954 WKN A3ET64	1,20%
Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - G ISIN LU0865487127 WKN A3EW70	1,00%
Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - B ISIN LU0865489172 WKN A2PVGD	0,70%
Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - Rdm ISIN LU0865489339 WKN A3ET6F	0,70%
Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - Re (hedged) ISIN LU0865489412 WKN A3ET6A	0,70%
Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - R ISIN LU0865489255 WKN A3ET6B	0,70%
Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - Ce (hedged) ISIN LU1245751505 WKN A2DVD3	0,60%
Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - Cg (hedged) ISIN LU1245753543 WKN A3ET5X	0,60%
Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - C ISIN LU0806289350 WKN A2QFZ9	0,60%
Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - Qdqc1 ISIN LU2905442468 WKN A40YT1	0,50%
Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - D ISIN LU0326392593 WKN A2AKPC	0,10%

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