Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I EUR (LU2386637255)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 67 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.06.2026) 12,93%
2025 2,19%
2024 15,85%
2023 -2,31%
2022 -2,04%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 2,19%
2 Jahre 8,81%
3 Jahre 4,97%
4 Jahre 3,17%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2386637255
WKN
A3C4T9
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
267.69 Mio. USD
Auflagedatum
04.10.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Vontobel Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Steven Wittwer / Rodney Clayton

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Infrastruktur
Region
Global
Laufende Kosten
1,03%
Transaktionskosten
0,18%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,3%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit EDA-Score
67
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD an. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR und investiert in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters gut darauf vorbereitet sind, ökologische und soziale Herausforderungen von finanziell bedeutender Art zu bewältigen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

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5,72%
Nextera Energy Inc.
5,19%
Union Pacific Corp.
5,13%
Williams Cos.Inc. The
3,62%
Southern Co. The
3,45%
Sempra
3,29%
CSX Corp.
3,24%
Canadian Paci.Kansas City Ltd.
2,97%
Enbridge Inc.
2,66%
Xcel Energy Inc.
2,66%

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WKN
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WKN
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2,07%
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ISIN
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WKN
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ISIN
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WKN
A2P456
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ISIN
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WKN
A2P455
1,21%
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ISIN
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WKN
A2P7G7
0,38%

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