Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I EUR (LU2386637255)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 65 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	4,23%
2024	15,85%
2023	-2,31%
2022	-2,04%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	15,85%
2 Jahre	6,38%
3 Jahre	3,50%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2386637255
WKN: A3C4T9
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 205.38 Mio. USD
Auflagedatum: 04.10.2021
Geschäftsjahresbeginn: 1. April
KAG: Vontobel Asset Management SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Investor Services Bank S.A
Fondsmanager: Connie Luecke, Steven Wittwer

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Infrastruktur
Region: Global
Laufende Kosten: 1,01%
Transaktionskosten: 0,04%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0,3%
Clean-Share: Ja
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 71
Nachhaltigkeit EDA-Score: 65
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD an. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR und investiert in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters gut darauf vorbereitet sind, ökologische und soziale Herausforderungen von finanziell bedeutender Art zu bewältigen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

AENA SME S.A. EO 1: 6,56%
NEXTERA ENERGY INC.DL-,01: 5,59%
UNION PAC. DL 2,50: 4,09%
SEMPRA: 3,82%
AMERICAN TOWER DL -,01: 3,23%
DUKE EN.CORP. DL -,001: 3,15%
CANADIAN NATL RAILWAY CO.: 2,95%
CANADIAN PAC KA.CITY LTD.: 2,72%
TRANSURBAN GRP STPLD.SEC.: 2,69%
CROWN CASTLE INC.: 2,48%

7 Tranchen	Kosten
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure H (hedged) CHF ISIN LU2227303174 WKN A2QCTT	1,94%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B EUR ISIN LU2261202977 WKN A2QJZR	1,91%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B USD ISIN LU2167913123 WKN A2P452	1,91%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure HN (hedged) CHF ISIN LU2227303091 WKN A2QCTU	1,12%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure N USD ISIN LU2167913040 WKN A2P456	1,09%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I USD ISIN LU2167912745 WKN A2P455	1,05%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure S USD ISIN LU2167912828 WKN A2P7G7	0,22%

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