Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 02.05.2024) | 3,27% |
| 2023 | 2,39% |
| 2022 | -8,41% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 2,39% |
| 2 Jahre | -3,16% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2386144906
- WKN
- A3D01R
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 18.51 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 17.11.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
- KAG
- FIL Investment Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsmanager
- Kris Atkinson, Belinda Liao
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Asien
- Laufende Kosten
- 1,44%
- Transaktionskosten
- 0,11%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,35%
- Mindestkaufvolumen
- $ 2.500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen, die von Staaten, quasi-staatlichen Stellen und Unternehmenskörperschaften emittiert werden, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Einige dieser Anlagen haben möglicherweise ein Rating unter Investment Grade. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit schwachen, aber sich verbessernden ESG-Eigenschaften.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- MACQUARIE G. 23/34 FLRMTN
- 2,29%
- SUMIT.M.F.G. 23/28
- 2,28%
- LG ENERGY SO 23/28 REGS
- 2,26%
- SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD 5.65% 09/14/2026 REGS
- 2,25%
- PP SBSNI III 23/28 MTN
- 2,24%
- SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD 5.2% 03/07/2029 REGS
- 2,18%
- WOORI BANK 24/27 MTN REGS
- 2,17%
- SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD 5.2% 03/07/2027 REGS
- 2,17%
- UBS GROUP AG 6.125%/VAR 12/31/2199 REGS
- 2,04%
- TOWER BER.IN 20/25
- 1,88%
