Sparinvest SICAV - Responsible Corporate Bonds IG DKK LPI (LU2384046061)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2384046061
WKN: A40BP8
Währung: Danish Krone
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 88.63 Mio. EUR
Auflagedatum: 28.09.2021
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Sparinvest SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Banque et Caisse d Epargne de l Etat, Lux
Fondsmanager: Rasmus Gutknecht, Thomas Frandsen

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Unternehmen
Region: Global
Laufende Kosten: 0,56%
Transaktionskosten: 0,01%
Administrationsgebühr: 0,45%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,05%
Clean-Share: Ja
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds strebt durch Anwendung einer Fundamentalanalyse bei der Auswahl der Anleihen danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen.

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

4.38% Danica Pension Livsforsikrings Ab 2045: 1,98%
1.50% Bpce Sa 2042: 1,03%
3.15% At&T Inc 2030: 1,02%
1.75% Moody's Corp 2027: 1,01%
3.00% Aktia Livforsakring Ab 2031: 0,94%
3.13% Novo Nordisk Finance Netherlands Bv 2029: 0,88%
3.25% Banco Santander Sa 2032: 0,85%
2.88% Novo Nordisk Finance Netherlands Bv 2030: 0,82%
2.88% Bnp Paribas Sa 2030: 0,82%
3.50% Accor Sa 2033: 0,81%

5 Tranchen	Kosten
Sparinvest SICAV - Responsible Corporate Bonds IG DKK R ISIN LU2703611538 WKN A418HC	0,90%
Sparinvest SICAV - Responsible Corporate Bonds IG EUR R ISIN LU0264925727 WKN A0LCMU	0,89%
Sparinvest SICAV - Responsible Corporate Bonds IG EUR W R ISIN LU1616401581 WKN A40BNS	0,61%
Sparinvest SICAV - Responsible Corporate Bonds IG EUR R X ISIN LU0975201434 WKN A40BNR	0,60%
Sparinvest SICAV - Responsible Corporate Bonds IG EUR I ISIN LU0264926378 WKN A0LCMV	0,57%

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