Capital Gr.Am.Bal.Fd.(LUX)A7 USD (LU2378177021)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 60 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   7,26%
2023   9,79%
2022  -7,08%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   9,79%
2 Jahre   1,00%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2378177021
WKN
A3CY2Y
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
319.87 Mio. EUR
Auflagedatum
27.08.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Capital International Management Company SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
Fondsmanager
H.Applbaum, J.Queen, J.Lee, A.Wilson, A.Peterson, J.Lager, M.Casey, P.Benjamin, P.Atluri

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Unbekannt
Laufende Kosten
0,37%
Transaktionskosten
0,20%
Administrationsgebühr
0,15%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 100.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
60
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt an, drei Ziele in ausgewogener Weise zu erreichen, nämlich Kapitalerhalt, laufendes Einkommen, langfristiges Kapital- und Einkommenswachstum. Der Fonds verwendet einen ausgeglichenen Ansatz, um in ein breites Spektrum an Wertpapieren anzulegen, die primär ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben, einschließlich Stammaktien und Anleihen mit Investment-Grade-Rating.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
4,55%
BROADCOM INC. DL-,001
4,35%
USA 23/28
2,06%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
2,03%
PHILIP MORRIS INTL INC.
1,77%
USA 23/26
1,59%
HOME DEPOT INC. DL-,05
1,42%
FACEBOOK INC.A DL-,000006
1,37%
ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,35%
ELI LILLY
1,28%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

26 Tranchen Kosten
Capital Gr.Am.Bal.Fd. (LUX) Nh EUR
ISIN
LU2343844069
WKN
A3CZ6G
2,59%
Capital Gr.Am.Bal.Fd. (LUX) N EUR
ISIN
LU2343843921
WKN
A3CZ6F
2,52%
Capital Gr.Am.Bal.Fd. (LUX) N USD
ISIN
LU2343843848
WKN
A3CZ6E
2,52%
Capital Gr.Am.Bal.Fd. (LUX) Bh EUR
ISIN
LU2343843764
WKN
A3CQ60
1,94%
Capital Gr.Am.Bal.Fd. (LUX) Bfydmh SGD
ISIN
LU2521041199
WKN
A3DXHP
1,94%
Capital Gr.Am.Bal.Fd. (LUX) Bfydmh AUD
ISIN
LU2521041272
WKN
A3DXHL
1,94%
Capital Gr.Am.Bal.Fd. (LUX) Bfydmh GBP
ISIN
LU2521041439
WKN
A3DXHN
1,94%
Capital Gr.Am.Bal.Fd. (LUX) Bfydmh EUR
ISIN
LU2521041355
WKN
A3DXHG
1,94%
Capital Gr.Am.Bal.Fd. (LUX) Bfydmh CNH
ISIN
LU2521041512
WKN
A3DXHK
1,93%
Capital Gr.Am.Bal.Fd. (LUX) B EUR
ISIN
LU2359297087
WKN
A3CUZY
1,87%
Capital Gr.Am.Bal.Fd. (LUX) Bfydm HKD
ISIN
LU2521040977
WKN
A3DXHJ
1,87%
Capital Gr.Am.Bal.Fd. (LUX) Bfydm USD
ISIN
LU2521040894
WKN
A3DXHH
1,87%
Capital Gr.Am.Bal.Fd. (LUX) B USD
ISIN
LU2343843681
WKN
A3CQ63
1,87%
Capital Gr.Am.Bal.Fd. (LUX) Zd EUR
ISIN
LU2343843251
WKN
A3CQ64
1,02%
Capital Gr.Am.Bal.Fd. (LUX) Zd USD
ISIN
LU2343843178
WKN
A3CQ5Z
1,02%
Capital Gr.Am.Bal.Fd. (LUX) Z EUR
ISIN
LU2343843095
WKN
A3CQ66
1,02%
Capital Gr.Am.Bal.Fd. (LUX) Zgd EUR
ISIN
LU2343843509
WKN
A3CQ65
1,02%
Capital Gr.Am.Bal.Fd. (LUX) Zgd USD
ISIN
LU2343843335
WKN
A3CQ61
1,02%
Capital Gr.Am.Bal.Fd. (LUX) Z USD
ISIN
LU2228893918
WKN
A3CQ21
1,02%
Capital Gr.Am.Bal.Fd. (LUX) ZL CHF
ISIN
LU2343842287
WKN
A3CZ6B
0,90%
Capital Gr.Am.Bal.Fd. (LUX) ZL EUR
ISIN
LU2343842444
WKN
A3CQ62
0,90%
Capital Gr.Am.Bal.Fd. (LUX) ZL GBP
ISIN
LU2343842527
WKN
A3CZ6C
0,90%
Capital Gr.Am.Bal.Fd. (LUX) ZL SGD
ISIN
LU2343842790
WKN
A3CZ6D
0,90%
Capital Gr.Am.Bal.Fd. (LUX) ZL USD
ISIN
LU2343842105
WKN
A3CQ67
0,90%
Capital Gr.Am.Bal.Fd. (LUX) Cgd EUR
ISIN
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WKN
A3DC23
0,37%
Capital Gr.Am.Bal.Fd. (LUX) C USD
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WKN
A3DC22
0,37%

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