Candriam Sustainable Equity Quant Europe, R - Capitalisation (LU2378104819)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.10.2025)	10,39%
2024	11,06%
2023	15,42%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	11,06%
2 Jahre	13,22%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2378104819
WKN: A3DA9K
Währung: Pound Sterling
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 691.75 Mio. EUR
Auflagedatum: 25.01.2022
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Candriam
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Bart Goosens, Dave Benichou, Sebastien Jallet, Bart Paredis

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Europa
Laufende Kosten: 1,01%
Transaktionskosten: 0,32%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3,5%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 65
Nachhaltigkeit EDA-Score: 80
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-9-Fonds

Ziel des Fonds ist es, durch Investition in die wesentlichen Anlagen eine Kapitalsteigerung zu generieren und die Benchmark zu übertreffen. Der Anlageprozess besteht aus zwei Schritten: Zunächst wird das zulässige ESG-Universum (Environment, Social und Governance, d. h. die ökologischen und sozialen Aspekte sowie die Qualität der Unternehmensführung) unter Verwendung der Candriam-eigenen ESG-Analyse definiert. Anschließend wird auf der Grundlage dieses Universums ein Portfolio zusammengestellt. Hierbei werden anhand eines quantitativen Investmentansatzes verschiedene weitere Eckdaten, wie finanzielle Fundamentaldaten, ESG-Faktoren und Risikoparameter (Liquidität, Volatilität, Korrelation etc.) der Unternehmen, berücksichtigt. Dieser Rahmen ermöglicht dem Portfolio-Management-Team, erwartete Erträge und Risiken mithilfe von mathematischen Modellen, die auf den finanziellen Fundamentaldaten, ESG-Faktoren und Risikoparametern der Unternehmen basieren, zu berechnen und unter Berücksichtigung dieser erwarteten Erträge und Risiken sowie der sonstigen Kriterien ein Portfolio aufzubauen

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NOVARTIS NAM. SF 0,49: 3,26%
SAP SE O.N.: 3,08%
ASML HOLDING EO -,09: 2,87%
SIEMENS AG NA O.N.: 2,44%
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50: 2,34%
ALLIANZ SE NA O.N.: 2,31%
ROCHE HLDG AG GEN.: 2,27%
DT.TELEKOM AG NA: 2,10%
IBERDROLA INH. EO -,75: 2,07%
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4: 1,91%

6 Tranchen	Kosten
Candriam Sustainable Equity Quant Europe, N - Capitalisation ISIN LU2378104652 WKN A3DA9H	2,67%
Candriam Sustainable Equity Quant Europe, C - Distribution ISIN LU2378104140 WKN A3C7U9	2,26%
Candriam Sustainable Equity Quant Europe, C - Capitalisation ISIN LU2378104066 WKN A3C7U8	2,23%
Candriam Sustainable Equity Quant Europe, R - Capitalisation ISIN LU2378104736 WKN A3DA9J	1,33%
Candriam Sustainable Equity Quant Europe, I - Capitalisation ISIN LU2378104223 WKN A3DA8S	1,18%
Candriam Sustainable Equity Quant Europe, V - Capitalisation ISIN LU2378105113 WKN A3DA9Q	0,93%

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