Wellington European Stewards Fund EUR D AccU (LU2376518986)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.10.2025) -2,81%
2024 4,24%
2023 15,26%
2022 -11,41%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 4,24%
2 Jahre 9,61%
3 Jahre 2,10%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2376518986
WKN
A3C2J0
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1.87 Mio. EUR
Auflagedatum
15.09.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Wellington Luxembourg SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
Fondsmanager
Yolanda Courtines, Mark Mandel

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Laufende Kosten
1,19%
Transaktionskosten
0,17%
Administrationsgebühr
0,4%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-9-Fonds
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an (Kapitalzuwachs und Erträge), die über dem MSCI Europe Index (der "Index") liegen, vornehmlich durch Anlagen in Unternehmen, deren Managementteams und Führungsgremien herausragende Stewardship demonstrieren. Laut der Definition des Anlageverwalters bezieht sich der Begriff "Stewardship " darauf, wie Unternehmen die Interessen aller Stakeholder (z.B. Kunden, Mitarbeiter, Gemeinden und Supply Chain) bei ihren Konzepten zur Generierung von Erträgen in Einklang bringen und wie sie bedeutende Risiken und Chancen im Bereich ESG (Umwelt, soziale Aspekte und Unternehmensführung) in ihre Strategie integrieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

ASML Holding N V Netherlands Semiconductors & Semiconductor Eqpt
6,60%
Novo Nordisk A/S Denmark Pharma Biotech & Life Sciences
5,70%
Capgemini SE France Software & Services
5,20%
Novartis AG Switzerland Pharma Biotech & Life Sciences
5,20%
Volvo AB Sweden Capital Goods
5,00%
L'Oreal France Household & Personal Products
4,40%
Diageo PLC United Kingdom Food Beverage & Tobacco
4,30%
National Grid PLC United Kingdom Utilities
4,30%
ING Groep NV Netherlands Banks
4,20%
Publicis Groupe SA France Media & Entertainment
4,20%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
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2,51%
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ISIN
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WKN
A3C2J1
0,86%
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ISIN
LU2376519364
WKN
A3C2J3
0,67%
Wellington European Stewards Fund EUR E AccU
ISIN
LU2376519109
WKN
A3C2J2
0,47%
Wellington European Stewards Fund GBP E AccU
ISIN
LU3067991425
WKN
WK01JX
0,46%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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