UmweltBank Fonds - Social Future A (LU2373429849)

fynup Bewertung: Nicht so gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 45. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 85 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 24.09.2026) 1,79%
2025 1,43%
2024 5,89%
2023 -1,95%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 1,43%
2 Jahre 3,64%
3 Jahre 1,74%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2373429849
WKN
A3CWKF
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
8.02 Mio. EUR
Auflagedatum
19.04.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
IPConcept (Luxemburg) S.A., Société anonyme

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
2,63%
Transaktionskosten
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Mindestkaufvolumen
€ 2.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
45
Nachhaltigkeit EDA-Score
85
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-9-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Ziel der Anlagepolitik des UmweltBank Fonds - Social Future ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung und einen positiven Beitrag zu den Sustainable Development Goals (‚SDGs') der Vereinten Nationen, insbesondere zu den Teilzielen die sozialrelevante Belange fördern, wie z.B. "Keine Armut", "Kein Hunger", "Hochwertige Bildung" "Gesundheit und Wohlergehen" zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Roche Holding AG
3,76%
Porr AG
3,69%
AXA S.A.
3,64%
ConvaTec Group PLC
3,27%
Hellenic Telecomm. Organ. S.A.
3,04%
Thermo Fisher Scientific Inc.
2,96%
Elmos Semiconductor SE
2,88%
ProCredit Holding AG & Co.KGaA
2,69%
ASR Nederland N.V.
2,67%
Medtronic PLC
2,51%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)