JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund I (acc) - EUR (LU2372582234)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.06.2024) 5,36%
2023 -0,98%
2022 -0,37%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr -0,98%
2 Jahre -0,67%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2372582234
WKN
A3CWJ4
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
421.73 Mio. USD
Auflagedatum
25.08.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Shrenick Shah, Josh Berelowitz

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
0,72%
Transaktionskosten
0,90%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
80
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Erzielung eines Ertrags aus einem Portfolio aus weltweiten Wertpapieren, die über einen mittelfristigen Horizont (2 bis 3 Jahre) seinen Geldmarkt-Vergleichsindex übertrifft. Um dieses Ziel zu erreichen, können Derivate eingesetzt werden. Der Teilfonds strebt eine Volatilität an, die um zwei Drittel geringer ist als jene des MSCI All Country World Index (Total Return Net).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

CANADA 23/24 ZO
13,73%
FRANKREICH 24/24 ZO
13,36%
FRANKREICH 23/24 ZO
10,89%
BRD USCHAT.AUSG.23/06
5,18%
CTB DSC 18JUL24
4,95%
BTF DSC 31JUL24 REGS
4,89%
JTDB DSC 16JUL24
4,78%
JAPAN 24/24 ZO
3,66%
CANADA 24/24 ZO
3,07%
BRD USCHAT.AUSG.23/08
1,78%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

22 Tranchen Kosten
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2,81%
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ISIN
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WKN
A2ALH4
2,81%
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ISIN
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WKN
A1T8P0
2,80%
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund A (acc) - USD
ISIN
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WKN
A0HME1
2,36%
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund A (dist) - USD
ISIN
LU0770165206
WKN
A2ALH2
2,36%
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund A (acc) - CHF (hedged)
ISIN
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WKN
A2PEFY
2,35%
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund A (acc) - EUR (hedged)
ISIN
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WKN
A1T8PV
2,35%
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund A (dist) - EUR (hedged)
ISIN
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WKN
A1T8PX
2,35%
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund A (acc) - SGD (hedged)
ISIN
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WKN
A2ACFC
2,26%
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund D (acc) - SEK (hedged)
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WKN
A1T8P4
1,90%
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WKN
A0HME3
1,66%
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ISIN
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WKN
A2H9KA
1,66%
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund C (dist) - USD
ISIN
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WKN
A2ALH3
1,66%
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund C (acc) - EUR (hedged)
ISIN
LU0917670746
WKN
A1T8PZ
1,65%
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund C (dist) - EUR (hedged)
ISIN
LU1314349363
WKN
A1424G
1,65%
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund I (acc) - USD
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WKN
A0JL69
1,62%
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WKN
A1T8P1
1,61%
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A14YJL
1,61%
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1,60%
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1,04%
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A1T8P3
1,00%
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WKN
A2AMA8
0,77%

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