Dynasty SICAV - Dynasty Credit Sub - A EUR (LU2360084797)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	3,22%
2024	6,75%
2023	7,68%
2022	-16,76%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	6,75%
2 Jahre	7,21%
3 Jahre	-1,46%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2360084797
WKN: DYN001
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 9.09 Mio. EUR
Auflagedatum: 19.11.2021
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Dynasty AM SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager: DYNASTY AM

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Unternehmen
Region: Europa
Laufende Kosten: 1,62%
Transaktionskosten: 0,43%
Performancegebühr: 15%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: € 100,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 51
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

The objective of the Class A EUR shares of "Dynasty Credit Sub" (the "Sub-Fund"), is to outperform the benchmark The BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index with a 3-year investment horizon, less management fees. This index is calculated with coupons reinvested. This index is composed of 3750 corporate bonds denominated in Euro. It is representative of the Eurozone Investment Grade corporate bond market across all sectors. The Sub-Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark but may use BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index as a performance indicator. The Sub-Fund is managed with reference to environmental, social and governance (ESG) factors and promotes environmental and/or social characteristics. Further information on the Sub-Fund"s ESG strategy can be found in the prospectus).

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

BP Capital Market 3.25 % PERP (Call 2026): 5,10%
Adecco 1 % 2082 (Call 2026): 4,70%
Snam 4.5 % PERP (Call 2029): 4,10%
Bertelsmann 3.5 % 2075 (Call 2027): 4,00%
ENI 4.5 % PERP (Call 2031): 4,00%
TotalEnergies 4.12 % PERP (Call 2029): 4,00%
Evonik Industries 1.38 % 2081 (Call 2026): 3,90%
EDF 2.88 % PERP (Call 2026): 3,90%
Accor 4.88 % PERP (Call 2030): 3,10%
Repsol 4.25 % PERP (Call 2028): 3,10%

2 Tranchen	Kosten
Dynasty SICAV - Dynasty Credit Sub - D EUR ISIN LU2360085331 WKN DYN003	1,58%
Dynasty SICAV - Dynasty Credit Sub - B EUR ISIN LU2360085091 WKN DYN002	1,54%

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