Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 06.05.2024) | 1,55% |
| 2023 | 3,77% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 3,77% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2357531388
- WKN
- EC0003
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 89.55 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 06.09.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Eurizon Capital SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Flexibel
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,67%
- Transaktionskosten
- 0,04%
- Performancegebühr
- 1,02%
- Administrationsgebühr
- 0,25%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- € 500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 56
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 72
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Wertsteigerung Ihrer Anlage im Laufe der Zeit nach Inflationsbereinigung (Realrendite). Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über Derivate, in Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, inflationsgebundene Anleihen, Rohstoffe und Währungen. Diese Anlagen können auf beliebige Währungen lauten und aus der ganzen Welt stammen, auch aus China, Russland und anderen Schwellenmärkten. Insbesondere legt der Fonds in der Regel in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten sowie Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, darunter Wandelanleihen, gedeckte Anleihen und Geldmarktinstrumente, an. Die Duration des Portfolios kann sich im Laufe der Zeit ändern und unter manchen Umständen negativ sein. Der Fonds kann bis zum angegebenen Prozentsatz des Gesamtnettovermögens in die folgenden Anlageklassen investieren: Q Aktien und aktienbezogene Instrumente: 49% Q Rohstoffe (über börsengehandelte Rohstoffe, Derivate und Fonds): 30% Q Schuldtitel von Emittenten in Schwellenländern: 30% Q Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade mit einem Mindestrating von B-/B3: 20% Q Schuldtitel von Emittenten in Russland (gehandelt an der Moskauer Börse): 10% Q Schuldtitel ohne Rating: 10% Q Asset-Backed Securities: 10% Q Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds): 10%
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- EU 21/28 MTN
- 5,19%
- USA 30.06.2024 3
- 4,98%
- BUNDANL.V.22/32
- 4,52%
- USA 23/26
- 4,50%
- USA 31.07.2024 3
- 3,60%
- EURIZON-GLOB.MULT.CRED.ZA
- 2,89%
- TREASURY STK 2027
- 2,76%
- MICROSOFT DL-,00000625
- 2,65%
- AMAZON.COM INC. DL-,01
- 2,37%
- INTERCONT.H.LS-,208521303
- 2,32%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
EF Inflation Strategy Z EUR
|
0,72%
|
