FCH JPMorgan US Equity Focus C.S.G EUR H (LU2351337766)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  11,09%
2023  26,28%
2022 -21,59%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  26,28%
2 Jahre  -0,49%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2351337766
WKN
A3D93Q
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
280.96 Mio. USD
Auflagedatum
26.10.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Amundi Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Societe Generale Luxembourg
Fondsmanager
Jonathan Simon, Timothy Parton

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten
2,00%
Transaktionskosten
0,14%
Administrationsgebühr
0,4%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,5%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch Anlage in ein konzentriertes Portfolio mit US-Unternehmen. Der Teilfonds zielt darauf ab, seine Benchmark über einen vollen Marktzyklus (drei bis fünf Jahre) zu übertreffen. Der Teilfonds wird hauptsächlich in Aktien von Unternehmen investieren, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der Teilfonds kann auch bis zu 20 % in ADR/GDR und bis zu 10 % in geschlossene REITs investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Anteile von OGAW anlegen. Der Teilfonds kann Derivate nur zur Absicherung einsetzen. S&P 500 Index (Gesamtrendite nach Abzug von 30 % Quellensteuer).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT CORP
7,72%
AMAZON.COM INC
5,33%
META PLATFORMS INC
4,11%
APPLE INC
3,96%
NVIDIA CORP
3,40%
LOEWS CORP
3,36%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
3,16%
BERKSHIRE HATHAWAY INC
3,05%
MASTERCARD INC
3,04%
ALPHABET INC
2,90%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

10 Tranchen Kosten
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WKN
A3D93P
2,64%
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WKN
A3D93S
2,14%
FCH JPMorgan US Equity Focus A EUR
ISIN
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WKN
A3CVLN
1,89%
FCH JPMorgan US Equity Focus A USD
ISIN
LU2351336529
WKN
A3CVLR
1,89%
FCH JPMorgan US Equity Focus P EUR
ISIN
LU2443436352
WKN
A3DT4P
1,81%
FCH JPMorgan US Equity Focus I USD
ISIN
LU2351334318
WKN
A3CVLV
0,92%
FCH JPMorgan US Equity Focus Z USD
ISIN
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WKN
A3C29G
0,85%
FCH JPMorgan US Equity Focus Z2 USD
ISIN
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WKN
FCH009
0,65%

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