AGIF-Allianz Euro H.Y Defensive A (LU2350836396)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 06.06.2023) | 2,45% |
| 2022 | -9,42% |
| Annualisiert (per 31.12.2022) | |
|---|---|
| - | |
| 1 Jahr | -9,42% |
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU2350836396
- WKN
- A3CRSA
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRI 3
- Auflagedatum
- 15.06.2021
- KAG
- Allianz Gl.Investors
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Sébastien Ploton
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,40%
- Transaktionskosten
- 0,88%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 5%
- All-in-fee
- 1,35%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 103.39 Mio. EUR
- Sparplan möglich
- Ja
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 83 von 100
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in Schuldtiteln europäischer Anleihemärkte.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 17.05.2023
- 4,74%
- GERMAN TREASURY BILL ZERO 17.05.2023
- 4,74%
- PERNOD RICARD SA FIX 0.000% 24.10.2023
- 2,38%
- DUTCH TREASURY CERT ZERO 30.05.2023
- 1,91%
- VEOLIA ENVIRONNEMENT SA EMTN FIX 0.892% 14.01.2024
- 1,90%
- MERCK FIN SERVICES GMBH EMTN FIX 0.005% 15.12.2023
- 1,89%
- AVANTOR FUNDING INC REGS FIX 2.625% 01.11.2025
- 1,60%
- TELEFONICA EUROPE BV PERP FIX TO FLOAT 5.875% 31.03.2198
- 1,56%
- ELIS SA EMTN FIX 1.000% 03.04.2025
- 1,55%
- TELECOM ITALIA SPA EMTN FIX 4.000% 11.04.2024
- 1,24%
Tranchen
Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
AGIF-Allianz Euro H.Y Defensive AT
|
2,28%
|
AGIF-Allianz Euro H.Y Defensive P
|
1,72%
|
AGIF-Allianz Euro H.Y Defensive I
|
1,68%
|
AGIF-Allianz Euro H.Y Defensive W
|
1,38%
|
AGIF-Allianz Euro H.Y Defensive WT
|
1,38%
|
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