Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 03.05.2024) | 3,97% |
| 2023 | 0,93% |
| 2022 | -0,76% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 0,93% |
| 2 Jahre | 0,08% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2350833880
- WKN
- MGF088
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 15.22 Mio. USD
- Auflagedatum
- 20.09.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- Manulife Investment Management
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Citibank Europe plc, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Asien
- Laufende Kosten
- 0,00%
- Managementgebühr
- 0,6%
- Administrationsgebühr
- 0,5%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,4%
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Asian Short Duration Bond Fund (the "Sub-Fund") aims to provide investors with income and/or long-term capital appreciation through investing primarily in a portfolio of debt securities issued or guaranteed by governments, agencies, supra-nationals and corporations in Asia (which, for the purpose of this Sub-Fund, shall include Australia and New Zealand).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Ratings
Top-Ten Titel
- SHENZHEN EXPRESSWAY CORP LTD 1.75% 07/08/2026
- 2,45%
- KIA CORP 1.75% 10/16/2026
- 2,01%
- HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14 LTD 3.625% 10/31/2024
- 1,97%
- SARANA MULTI INFRASTRUKTUR PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT 2.05% 05/11/2026
- 1,83%
- HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 1.25% 02/08/2026
- 1,83%
- CCBL CAYMAN 1 CORP LTD 1.6% 09/15/2026
- 1,82%
- CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE IV CAYMAN LTD 2.45% 02/09/2026
- 1,69%
- RELIANCE INDUSTRIES LTD 4.125% 01/28/2025
- 1,66%
- ICBCIL FINANCE CO LTD 1.75% 08/02/2026
- 1,53%
- GUANGZHOU METRO INVESTMENT FINANCE BVI LTD 1.507% 09/17/2025
- 1,43%
