Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 29.04.2024) | 0,57% |
| 2023 | 8,68% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| - | |
| 1 Jahr | 8,68% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2346314383
- WKN
- A3CRJ4
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 360.08 Mio. USD
- Auflagedatum
- 30.11.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Lombard Odier Funds (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- A. Parker, J. Collet, A. Maitra, D. Yung
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,63%
- Transaktionskosten
- 0,23%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- CHF 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 64
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
LO Funds - Fallen Angels Recovery ist ein Long-only-Fonds für Anlagen in Unternehmensanleihen, der im November 2021 aufgelegt wurde. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg Barclays Global Corporate ex-EM Fallen Angels 3% Issuer Capped TR Index dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum für die Titelauswahl festzulegen. Der Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate Total Return Index wird für Performancevergleiche und die interne Risikoüberwachung herangezogen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Anleihen von "Fallen Angels". Darunter versteht man Emittenten, die ihr Investment-Grade-Rating verloren haben und von denen eine oder mehrere Emissionen im Bloomberg Barclays Global Corporate ex-EM Fallen Angels 3% Issuer Capped TR Index vertreten sind, wobei die Wertpapiere auf beliebige Währungen (einschliesslich Emerging-Market-Währungen) lauten können und ein Mindestrating von "B" aufweisen sollten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- VODAFONE GRP 19/79 FLR
- 1,96%
- UNICREDIT 19/34FLR X 144A
- 1,77%
- UNICREDIT 2032 FLR 144A
- 1,62%
- L.V. SANDS 19/26
- 1,40%
- BAYER AG 2019/2079
- 1,36%
- DRESDNER FUND.CT 29/31
- 1,30%
- NGG FINANCE 13/73 FLR
- 1,27%
- EQM MIDSTREAM PARTN.18/28
- 1,11%
- RENAULT 19/25 MTN
- 1,08%
- WALGREENS BO. A. 16/26
- 1,07%
