White Fleet - OLZ Equity China Optimized ESG HD (HKD) (LU2344585158)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	10,44%
2024	16,76%
2023	-13,18%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	16,76%
2 Jahre	0,68%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2344585158
WKN: WF0013
Währung: Hong Kong Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 280.85 Mio. HKD
Auflagedatum: 27.04.2022
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: MultiConcept Fund Management SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager: OLZ AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: China
Laufende Kosten: 1,31%
Transaktionskosten: 0,38%
Administrationsgebühr: 0,065%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 1,5%
Rücknahmegebühr: 0,2%
Depotgebühr: 0,04%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 5
fynup-Ratio: 56
Nachhaltigkeit EDA-Score: 78
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Dieser Aktienfonds wird aktiv und mit Bezug zum MSCI China Index als Benchmark verwaltet und strebt eine möglichst hohe Kapitalrendite in der Emissionswährung der jeweiligen Anteilsklasse bei angemessener Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens an. Der Teilfonds fördert ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Governance, im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/ 2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NETEASE INC. O.N.: 4,75%
CHINA YANGTZE POWER A YC1: 4,35%
CHINA CONSTR. BANK H YC 1: 4,19%
AGRICULT.BNK OF CN H YC 1: 4,10%
YUM CHINA HLDGS DL-,01: 3,74%
SHENZHEN MINDRAY YC1: 3,66%
BOSIDENG INTL HL.DL-00001: 3,64%
TENCENT HLDGS HD-,00002: 3,63%
INNER MONG.YILI I.G A YC1: 3,46%
LENOVO GROUP: 3,44%

2 Tranchen	Kosten
White Fleet - OLZ Equity China Optimized ESG IH (HKD) ISIN LU2344584938 WKN WF0012	1,16%
White Fleet - OLZ Equity China Optimized ESG IC (CHF) ISIN LU2344583880 WKN WF0011	1,15%

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