iMGP Balanced Strategy Portfolio USD Fund R EUR HP (LU2336362749)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 40. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 68 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.07.2026) 5,54%
2025 12,39%
2024 5,89%
2023 6,48%
2022 -16,41%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 12,39%
2 Jahre 9,09%
3 Jahre 8,21%
4 Jahre 1,45%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2336362749
WKN
A3CNEU
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
36.63 Mio. USD
Auflagedatum
02.07.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
iM Global Partner Asset Management
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Fabrice Gorin, Luc Filip

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,57%
Transaktionskosten
0,12%
Managementgebühr
1%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
1%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
40
Nachhaltigkeit EDA-Score
68
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen und durch ein ausgewogenes Engagement an den Märkten für Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Der Teilfonds kann, hauptsächlich über Fonds, weltweit in Aktien, festverzinsliche Instrumente (wie Anleihen, Notes und Wandelanleihen, ergänzend auch High-Yield-, nachrangige und inflationsgebundene Anleihen) und, in geringerem Umfang, in Instrumente investieren, die ein Engagement in Rohstoffen bieten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

ISHSVII-CORE S+P500 DLACC
9,86%
SPDR 500 UC DLA
6,11%
ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA
5,93%
WITR MET.SEC.Z09/UN.XAU
4,25%
PICT.-SHORT-TERM MM USD I
4,18%
ISIV-M.GL.SEMI. DLA
3,77%
IMGP US CORE PLUS R USD
3,69%
ISHSII-DLT.BD7-10YR DLDIS
3,45%
Amundi US Treasury Bond Lng DtdETFAcc
3,17%
UBSLFS-MSCI JAPAN AAYN
3,05%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
iMGP Balanced Strategy Portfolio USD Fund R USD
ISIN
LU1909134063
WKN
IMPG11
1,63%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)