iMGP Balanced Strategy Portfolio USD Fund R EUR HP (LU2336362749)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 67 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.12.2025) 11,43%
2024 5,89%
2023 6,48%
2022 -16,41%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 5,89%
2 Jahre 6,18%
3 Jahre -1,95%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2336362749
WKN
A3CNEU
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
34.14 Mio. USD
Auflagedatum
02.07.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
iM Global Partner Asset Management
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Fabrice Gorin, Luc Filip

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,00%
Transaktionskosten
0,14%
Managementgebühr
1%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
1%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
55
Nachhaltigkeit EDA-Score
67
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen und durch ein ausgewogenes Engagement an den Märkten für Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Der Teilfonds kann, hauptsächlich über Fonds, weltweit in Aktien, festverzinsliche Instrumente (wie Anleihen, Notes und Wandelanleihen, ergänzend auch High-Yield-, nachrangige und inflationsgebundene Anleihen) und, in geringerem Umfang, in Instrumente investieren, die ein Engagement in Rohstoffen bieten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

ISHSVII-CORE S+P500 DLACC
11,80%
PICT.-SHORT-TERM MM USD I
5,44%
ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA
4,99%
JPM INV-GL.SEL.EQ.INH.C
4,42%
IMGP US CORE PLUS R USD
4,05%
ISHSII-DLT.BD7-10YR DLDIS
3,79%
ISHSVII-MSCI EM AS.DL ACC
3,63%
WITR MET.SEC.Z09/UN.XAU
3,54%
Amundi US Treasury Bond Lng DtdETFAcc
3,36%
SEI LIQUID ALTERNATIV-US W P
3,27%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
iMGP Balanced Strategy Portfolio USD Fund R USD
ISIN
LU1909134063
WKN
IMPG11
1,07%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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