DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus LBD10 (LU2330518882)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	7,44%
2024	8,93%
2023	3,83%
2022	-13,84%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	8,93%
2 Jahre	6,35%
3 Jahre	-0,86%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2330518882
WKN: DWS3CA
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: halbjährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 425.51 Mio. EUR
Auflagedatum: 19.07.2021
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: DWS Investment SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Fondsmanager: Stollenwerk, Thomas

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Ausgewogen
Region: Global
Laufende Kosten: 0,77%
Transaktionskosten: 0,33%
All-in-fee: 0,45%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 56
Nachhaltigkeit EDA-Score: 72
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Er strebt eine Begrenzung von Kapitalverlusten auf nicht mehr als 20% auf annualisierter Basis an.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

AIS-AM.EUR.STX50 EOD: 15,52%
SPDR S+P 500 UCITS ETF: 13,19%
ISHSV-EM DIVID.U.ETF DLD: 10,28%
iShares MSCI Eur.Q.Dividend U.E.EUR D: 7,64%
ISHS-UK DIVIDEND LS D: 7,22%
XTR.II EO H.YLD CORP.B.1D: 6,95%
SPDR BL.BA.EO CO.BD U.ETF: 6,90%
FIDLTY-SREJEQ 4YND: 6,78%
SPDR S+P US D.ARIST.ETF D: 6,16%
INVESCOM2 EUR GOVB1-3Y A: 4,81%

4 Tranchen	Kosten
DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus PFBD ISIN LU2330518700 WKN DWS3CB	2,79%
DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus LBD ISIN LU2330518965 WKN DWS3B9	2,09%
DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus SBD ISIN LU2330519773 WKN DWS3CC	1,29%
DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus WAMBD ISIN LU2330521084 WKN DWS3CD	0,89%

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