Eastspring Investments - Global Emerging Markets ex-China Dynamic Fund - C (LU2330141768)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 50. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.01.2026)	7,44%
2025	21,81%
2024	1,43%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	21,81%
2 Jahre	11,16%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2330141768
WKN: A3ET5F
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Auflagedatum: 31.05.2021
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: The Bank of New York SA/NV Luxembourg branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Emerging Markets
Laufende Kosten: 0,90%
Transaktionskosten: 0,10%
Managementgebühr: 0,75%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 50
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

The Sub-Fund aims to increase the value of your investment over the long term. The Sub-Fund invests mainly in shares of companies of varied size that are located, registered or doing significant business in the emerging markets excluding China. The Sub-Fund may also invest in bonds.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD: 9,40%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD: 6,50%
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD: 3,80%
NASPERS LTD: 3,60%
HDFC BANK LTD: 3,20%
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC: 2,90%
SAUDI NATIONAL BANK: 2,80%
AXIS BANK LTD: 2,60%
QATAR NATIONAL BANK QPSC: 2,50%
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT: 2,20%

3 Tranchen	Kosten
Eastspring Investments - Global Emerging Markets ex-China Dynamic Fund - A ISIN LU2450219923 WKN A3ET5G	1,90%
Eastspring Investments - Global Emerging Markets ex-China Dynamic Fund - R ISIN LU2450220004 WKN A3ET5H	1,10%
Eastspring Investments - Global Emerging Markets ex-China Dynamic Fund - D ISIN LU2330142063 WKN A3C9EC	0,20%

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