Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund Z Acc USD (LU2314821211)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 33. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.03.2026) 2,48%
2025 -4,27%
2024 16,15%
2023 2,79%
2022 -9,86%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr -4,27%
2 Jahre 5,45%
3 Jahre 4,56%
4 Jahre 0,75%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2314821211
WKN
A2QRJP
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
54.35 Mio. USD
Auflagedatum
26.03.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Ninety One Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Alan Siow, Victoria Harling

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Asien
Laufende Kosten
0,49%
Transaktionskosten
0,01%
Administrationsgebühr
0,3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 500.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
33
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

Standard Chartered Plc 4.3 Feb 19 75
3,10%
Airport Authority 2.5 Jan 12 32
3,00%
Bank Negara Indonesia Persero Tbk Pt 4.3 Mar 24 74
2,70%
Aia Group Ltd 5.4 Sep 30 54
2,70%
Freeport Indonesia Pt 5.315 Apr 14 32
2,40%
Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949 Feb 12 30
2,10%
Hdfc Bank Ltd 3.7 Feb 25 74
2,10%
Star Energy Geothermal Darajat Ii / Star Energy Geothermal Salak 4.85 Oct 14 38
2,10%
Korea Development Bank/the 4.25 Sep 08 32
2,10%
Bangkok Bank Pcl/hong Kong 3.733 Sep 25 34
2,00%

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