Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 02.05.2024) | 10,86% |
| 2023 | -11,04% |
| 2022 | -19,36% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | -11,04% |
| 2 Jahre | -15,31% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2314629614
- WKN
- A2QRW6
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 729.87 Mio. USD
- Auflagedatum
- 24.03.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
- KAG
- FIL Investment Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A
- Fondsmanager
- Terrence Pang, Peter Khan, Tae Ho Ryu
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Großchina
- Laufende Kosten
- 0,80%
- Transaktionskosten
- 0,64%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,35%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 46
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 74
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in hochverzinsliche Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade oder völlig ohne Rating von Emittenten investieren, die ihre Hauptverwaltung in der Region Großchina (einschließlich China, Hongkong, Taiwan und Macau) haben oder dort einen Großteil ihrer Aktivitäten ausüben.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC
- 6,33%
- ENN CLEAN E. 21/26 REGS
- 5,06%
- IND.COM.B.CH 21/UND FLR
- 4,99%
- BK COMMUNIC. 20/UND. FLR
- 4,97%
- CAS CAP.NO.1 21/UND. FLR
- 3,45%
- BK OF CHINA 20/UND. FLR
- 3,16%
- WESTN CEMENT 21/26
- 3,10%
- CHONG HING 19/UND. FLRMTN
- 3,10%
- STUDIO C.F. 21/29 REGS
- 3,08%
- CN OIL+GAS 21/26
- 2,72%
