Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2310408971
- WKN
- A3CT7C
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 558.37 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 01.07.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 0,36%
- Transaktionskosten
- 0,21%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 51
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 81
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate Bond wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte vornehmlich durch Anlagen in auf EUR lautenden Unternehmens- oder Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating, die entweder von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, begeben werden. Der Fonds kann auch einen geringen Teil seines Vermögens in andere Anleihen, Aktien und Geldmarktinstrumente investieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.40 PCT
- 6,37%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.30 PCT
- 4,95%
- FRANCE (REPUBLIC OF) 0.50 PCT 25-MAY-2026
- 4,41%
- EUROPEAN UNION 0.80 PCT 04-JUL-2025
- 3,45%
- FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 25-MAY-2032
- 3,11%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.75 PCT
- 2,43%
- SPAIN (KINGDOM OF) 0.00 PCT 31-JAN-2027
- 2,28%
- SPAIN (KINGDOM OF) 3.25 PCT 30-APR-2034
- 1,88%
- FRANCE (REPUBLIC OF) 2.50 PCT 25-MAY-2030
- 1,81%
- FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 25-MAR-2024
- 1,66%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
AMSelect BlueBay Euro Bond Aggregate Classic Capitalisation
|
1,09%
|
AMSelect BlueBay Euro Bond Aggregate Classic Distribution
|
1,09%
|
AMSelect BlueBay Euro Bond Aggregate Privilege Capitalisation
|
0,61%
|
AMSelect BlueBay Euro Bond Aggregate Privilege Distribution
|
0,61%
|
