Carmignac Portfolio Human Xperience F EUR Acc (LU2295992247)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	-1,76%
2024	18,40%
2023	23,43%
2022	-21,32%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	18,40%
2 Jahre	20,89%
3 Jahre	4,76%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2295992247
WKN: A2QPTK
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 108.01 Mio. EUR
Auflagedatum: 31.03.2021
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch
Fondsmanager: Obe Ejikeme

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 1,15%
Transaktionskosten: 0,35%
Performancegebühr: 20%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 69
Nachhaltigkeit EDA-Score: 74
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-9-Fonds

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum mittels einer aktiven und flexiblen Verwaltung der Anlagen zu erzielen, wobei der Schwerpunkt auf den weltweiten Aktienmärkten liegt. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds nach Möglichkeit in Aktien von Unternehmen an, die starke Merkmale der menschlichen Erfahrung aufweisen. Das Investmentthema basiert auf der Überzeugung, dass Unternehmen mit starken Merkmalen im Hinblick auf Mitarbeiter- und Kundenerfahrungen langfristig höhere Erträge erzielen werden. Der Teilfonds wendet einen "Best-in-Universe"-Ansatz für sozial verantwortliches Investieren an und legt dabei einen besonderem Schwerpunkt auf die sozialen und ökologischen Praktiken der Zielunternehmen, indem er aus dem Anlageuniversum die besten Emittenten auf der Grundlage ihres differenzierten Managements der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit auswählt.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ALPHABET INC.CL.A DL-,001: 4,12%
SONY GROUP CORP.: 3,84%
L OREAL INH. EO 0,2: 3,66%
MASTERCARD INC.A DL-,0001: 3,63%
TENCENT HLDGS HD-,00002: 3,31%
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10: 3,21%
MICROSOFT DL-,00000625: 3,16%
COSTCO WHOLESALE DL-,005: 3,12%
NVIDIA CORP. DL-,001: 3,12%
UNILEVER PLC LS-,031111: 3,03%

2 Tranchen	Kosten
Carmignac Portfolio Human Xperience A EUR Acc ISIN LU2295992163 WKN A2QPTJ	2,17%
Carmignac Portfolio Human Xperience FW GBP Acc ISIN LU2601234839 WKN CARM31	1,70%

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