Fundsmith Sustainable Eq.Fd.I d.USD (LU2289280625)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 28.03.2024)   8,92%
2023   9,03%
2022 -14,41%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   9,03%
2 Jahre  -3,40%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2289280625
WKN
A2QMGU
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
halbjährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
01.03.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
FundRock Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Northern Trust Global Services SE
Fondsmanager
Terry Smith

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
0,97%
Transaktionskosten
0,09%
Administrationsgebühr
0,06%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 6.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige (über einen Zeitraum von 5 Jahren) Wertsteigerung durch die globale Anlage in Aktien. Der Fonds verfolgt den Ansatz, in die von ihm ausgewählten Aktien langfristig anzulegen, und wendet keine kurzfristigen Handelsstrategien an. Der Fonds zielt darauf ab, in qualitativ hochwertige Unternehmen zu investieren. Das Anlageportfolio des Fonds wird konzentriert sein und in der Regel zwischen 20-30 Aktien umfassen. Der Fonds wird weder Anlagen in andere Fonds, Immobilien oder Derivate tätigen, noch wird er Wertpapierleih- oder Kurssicherungsgeschäfte abschließen. Der Fonds nimmt keine Kredite auf, außer im Zuge ungewöhnlicher Umstände.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

9 Tranchen Kosten
Fundsmith Sustainable Eq.Fd.R EUR
ISIN
LU2289279965
WKN
A2QMGM
1,71%
Fundsmith Sustainable Eq.Fd.T d.EUR
ISIN
LU2289279882
WKN
A2QMGL
1,20%
Fundsmith Sustainable Eq.Fd.T EUR
ISIN
LU2289279700
WKN
A2QMGK
1,20%
Fundsmith Sustainable Eq.Fd.I d.GBP
ISIN
LU2289280971
WKN
A2QMGW
1,07%
Fundsmith Sustainable Eq.Fd.I GBP
ISIN
LU2289280898
WKN
A2QMGV
1,07%
Fundsmith Sustainable Eq.Fd.I d.CHF
ISIN
LU2289280385
WKN
A2QMGR
1,06%
Fundsmith Sustainable Eq.Fd.I EUR
ISIN
LU2289280112
WKN
A2QMGP
1,06%
Fundsmith Sustainable Eq.Fd.I EUR
ISIN
LU2289280203
WKN
A2QMGQ
1,06%
Fundsmith Sustainable Eq.Fd.I USD
ISIN
LU2289280542
WKN
A2QMGT
1,06%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.