Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 03.05.2024) | 0,78% |
| 2023 | 0,29% |
| 2022 | -5,62% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 0,29% |
| 2 Jahre | -2,71% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2283062821
- WKN
- A2QME4
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 522.51 Mio. USD
- Auflagedatum
- 20.01.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Arif Husain, Quentin Fitzsimmons
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,39%
- Transaktionskosten
- 0,67%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,017%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 2.500.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ("E&S") durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in "nachhaltigen Anlagen" zu halten. Details, wie E&S-Merkmale gefördert werden, sind im RTS-Anhang zum Prospekt des Fonds näher erläutert. https://www.troweprice.com/esg. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 23/24 ZO
- 5,85%
- USA 24/34
- 4,36%
- BUND SCHATZANW. 24/26
- 3,80%
- REP. FSE 17-39 O.A.T.
- 3,72%
- NEW ZEALD 2033
- 3,71%
- TREASURY STK 2026 INF.LIN
- 3,30%
- SPANIEN 23/33
- 2,00%
- JAPAN 2026 21
- 1,84%
- TREASURY STK 2027
- 1,67%
- FRANKREICH 23/33 O.A.T.
- 1,54%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 10 Tranchen | Kosten |
|---|---|
T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund A
|
1,46%
|
T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund A
|
1,46%
|
T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund Qb
|
1,15%
|
T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund Q
|
1,12%
|
T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund Q
|
1,09%
|
T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund Ib
|
1,08%
|
T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund I
|
1,05%
|
T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund I2
|
1,00%
|
T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund Sb
|
0,76%
|
T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund Sd
|
0,76%
|
