LO Selection - The Global Balanced (EUR) MA (LU2265358379)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	6,12%
2024	11,50%
2023	7,49%
2022	-14,45%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	11,50%
2 Jahre	9,48%
3 Jahre	0,84%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2265358379
WKN: A2QKAF
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 24.82 Mio. EUR
Auflagedatum: 30.06.2021
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Lombard Odier Funds (Europe) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager: C. Caillault, P. Bésanger

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Ausgewogen
Region: Global
Laufende Kosten: 1,52%
Transaktionskosten: 0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: € 3.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 57
Nachhaltigkeit EDA-Score: 72
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Teilfonds strebt an, Erträge und ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio, das (i) Aktien, (ii) Anleihen, (iii) Fondsanteile, (iv) Finanzderivate, (v) Währungen und (vi) Liquidität umfasst. Die Wahl der Sektoren, Märkte (einschliesslich Emerging Markets), Anlageklassen, geeigneten Vermögenswerte, Unternehmensgrössen und Währungen (einschliesslich CNH) liegt im freien Ermessen des Fondsmanagers. Der Teilfonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in alternativen Anlageklassen wie Rohstoffen, Edelmetallen und Hedge Funds anlegen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

LOS-SOV.BD FD IX9UHEOA: 8,83%
AMUNDIPHME ETC Z 2118: 4,17%
LOF-TNZ GL E IX9 UNHDGDLD: 2,77%
PRIV.-ALP.JAPAN IX9 UHYNA: 2,12%
LOS-L.BD.FD.EO IX9HEOA: 1,78%
LO F.-GENERAT.GL.DLCIUH: 1,72%
NVIDIA CORP. DL-,001: 1,68%
PrivE-Pay.EM D. IX9 HEOA: 1,66%
LOF-ASIA VAL.B. IX9HEOA: 1,59%
MICROSOFT DL-,00000625: 1,39%

3 Tranchen	Kosten
LO Selection - The Global Balanced (EUR) , PA ISIN LU2265358965 WKN A2QKAM	2,08%
LO Selection - The Global Balanced (EUR) MD ISIN LU2265358452 WKN A2QKAG	1,54%
LO Selection - The Global Balanced (EUR) NA ISIN LU2265358536 WKN A2QKAH	1,36%

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Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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