Protea Fund - BAM Global Equities R EUR (LU2264702122)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	8,70%
2024	9,62%
2023	11,41%
2022	-22,52%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	9,62%
2 Jahre	10,51%
3 Jahre	-1,83%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2264702122
WKN: PROT30
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 51.31 Mio. USD
Auflagedatum: 22.06.2021
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: FundPartner Solutions (Europe) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Pictet & Cie (Europe) S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 1,75%
Transaktionskosten: 0,22%
Performancegebühr: 20%
Managementgebühr: 1,2%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 3%
Mindestkaufvolumen: € 100,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 5
fynup-Ratio: 66

This Sub-Fund is a medium-high risk vehicle aiming to provide growth of capital by investing in a portfolio of global equities. It may be suitable for investors who are seeking long term growth potential offered through investment in equities and are more concerned with maximising long term returns than minimising possible short-term losses. The investment horizon should be at least 3-5 years. The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the MSCI ACWI Net Total Return USD Index.

Anlageklassen

Länder

Branchen

3 Tranchen	Kosten
Protea Fund - BAM Global Equities R CHF ISIN LU2264702049 WKN PROT29	1,95%
Protea Fund - BAM Global Equities I EUR ISIN LU2264701744 WKN PROT27	1,53%
Protea Fund - BAM Global Equities I USD ISIN LU2264701827 WKN PROT28	1,45%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.