Protea Fund - BAM Swiss Equities I CHF (LU2264701074)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 10,81%
2024 3,38%
2023 13,88%
2022 -21,39%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 3,38%
2 Jahre 8,51%
3 Jahre -2,55%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2264701074
WKN
PROT31
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
30.52 Mio. CHF
Auflagedatum
10.06.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
FundPartner Solutions (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Pictet & Cie (Europe) S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
1,40%
Transaktionskosten
0,06%
Performancegebühr
20%
Managementgebühr
0,8%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
This Sub-Fund is a medium risk vehicle aiming to provide growth of capital by investing primarily in a portfolio of Swiss equities. It may be suitable for investors who are seeking long term growth potential offered through investment in equities and are more concerned with maximising long term returns than minimising possible short-term losses. The investment horizon should be at least 3-5 years. The Sub-Fund objective is to outperform the MSCI Switzerland 10/40 Net Total Return in CHF. There can be no assurance that the investment objective will be achieved.

So wird investiert

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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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