Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund - R EUR (LU2262944817)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2262944817
WKN
A3CWMX
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
21.12.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
FundRock Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ), Luxembourg Branch
Fondsmanager
Philippe Sissener, Jan Petter Sissener, Mikael Gjerding, Peder Steen, Andrew Dobbing, Nicholas Salbu

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
0,90%
Transaktionskosten
0,30%
Performancegebühr
20%
Managementgebühr
0,7%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,2%
Mindestkaufvolumen
€ 10,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt eine stabile Rendite an, indem er in erster Linie in Unternehmensanleihen und andere festverzinsliche Instrumente anlegt. Zum Erreichen seines Ziels investiert der Teilfonds hauptsächlich in Unternehmensanleihen in den nordischen, europäischen und US-amerikanischen Märkten. Der Teilfonds kann in festverzinsliche Instrumente sowohl mit als auch ohne Investment-Grade-Rating anlegen. Bis zu 10% des Teilfondsvermögens können in notleidenden Schuldtiteln gehalten werden (mit einem Kreditrisiko, das einem Standard & Poor"s-Rating unterhalb des CCC-Grades oder einem gleichwertigen Rating einer anderen Agentur entspricht). Er kann zudem in Aktien und vergleichbare Instrumente anlegen und/oder Unternehmensbeteiligungen aufgrund von Transaktionen, die Wertpapiere oder die Umwandlung von Wandelanleihen betreffen, halten. Der Teilfonds darf auch ergänzend in liquide Mittel investieren. Von Zeit zu Zeit können bis zu 20% des Nettovermögens des Teilfonds in liquiden Mitteln angelegt werden, wobei der Grundsatz der Risikostreuung zu beachten ist. Diese Vermögenswerte können in Form von Bankguthaben als Sichteinlage gehalten werden, z. B. in Form von Bargeld auf Girokonten bei einer Bank, über die jederzeit verfügt werden kann.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Top-Ten Titel

Bluewater Holding BV
4,80%
International Petroleum Corp.
4,20%
Infront ASA
4,10%
Tidewater Inc
4,00%
Shelf Drill Hold Ltd
4,00%
Enquest PLC
3,90%
Danske Bank
3,90%
Ahlström Oy
3,60%
Ellos Group AB
3,10%
Boliden AB
3,00%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund - RF EUR
ISIN
LU2262945038
WKN
A3CWMY
1,60%