Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 02.05.2024) | 4,58% |
| 2023 | 1,38% |
| 2022 | -4,27% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 1,38% |
| 2 Jahre | -1,49% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2251232760
- WKN
- AM0029
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 61.91 Mio. USD
- Auflagedatum
- 17.06.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Amundi Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Societe Generale Luxembourg
- Fondsmanager
- Amundi Singapore Ltd
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Indien
- Laufende Kosten
- 1,44%
- Transaktionskosten
- 0,36%
- Performancegebühr
- 20%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 4,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 61
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage und die Erwirtschaftung von Erträgen über die empfohlene Haltedauer an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Geldmarktinstrumente, die von der indischen Regierung, den Regierungen der indischen Bundesstaaten oder deren Behörden sowie von Unternehmen, die in Indien eingetragen sind oder dort ihren Hauptsitz haben, ausgegeben werden. Die Vermögenswerte des Teilfonds können sowohl auf die indische Rupie als auch auf andere OECD-Währungen lauten. Anlagen in indischen Anleihen können von Zeit zu Zeit durch indische Vorschriften eingeschränkt sein, so dass der Teilfonds ein erhebliches Engagement in auf US-Dollar lautenden Anlagen haben kann, die von Unternehmen außerhalb Indiens begeben wurden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- REPUBLIC OF INDIA 7.54% (23/05/36)
- 10,68%
- REPUBLIC OF INDIA 7.26% (22/08/32)
- 9,23%
- REPUBLIC OF INDIA 7.18% (24/07/37)
- 8,17%
- REPUBLIC OF INDIA 7.3% (19/06/53)
- 4,63%
- REPUBLIC OF INDIA 7.4% (19/09/62)
- 4,21%
- REPUBLIC OF INDIA 7.36% (12/09/52)
- 3,83%
- TML HOLDINGS PTE LTD 4.35% (09/06/26)
- 3,53%
- REPUBLIC OF INDIA 7.41% (19/12/36)
- 3,33%
- PERIAMA HOLDINGS LLC/DE 5.95% (19/04/26)
- 2,94%
- NETWORK I2I LTD 3.975% (03/03/49)
- 2,87%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
AMUNDI S.F. - SBI FM INDIA BOND - A2 USD
|
2,00%
|
AMUNDI S.F. - SBI FM INDIA BOND - I2 USD
|
1,25%
|
AMUNDI S.F. - SBI FM INDIA BOND - I USD
|
1,16%
|
AMUNDI S.F. - SBI FM INDIA BOND - H USD
|
1,09%
|
