AZ Fund 1 - AZ Alternative - Commodity - B-EUR HU (ACC) (LU2238330398)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 50. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	22,33%
2024	-4,59%
2023	-12,25%
2022	-3,22%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	-4,59%
2 Jahre	-8,50%
3 Jahre	-6,77%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2238330398
WKN: A40C55
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 30.72 Mio. USD
Auflagedatum: 11.12.2020
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: AZ Fund Management SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Andrea Ciaccio, Massimo Guiati

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Alternative Investments, Commodities
Region: Global
Laufende Kosten: 4,00%
Transaktionskosten: 0,20%
Performancegebühr: 20%
Managementgebühr: 2,16%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 1%
Rücknahmegebühr: 2,5%
Mindestkaufvolumen: € 1.500,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 50
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively investing in commodities indices. The Sub-fund indirectly invests at least 50% of its net assets in commodities through derivative financial instruments on commodities indices, UCITS and/or other UCIs investing in derivatives on commodities indices, ETFs and/or ETCs provided that they qualify as transferable securities.

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

TOTAL RETURN SWAP (F): 109,70%
US TREASURY N/B 1.875% 22-28/02/2029: 11,80%
ITALY BOTS 0% 25-14/01/2026: 11,30%
ITALY BOTS 0% 25-31/07/2025: 9,40%
US TREASURY N/B 3.75% 23-15/04/2026: 9,00%
US TREASURY BILL 0% 25-12/08/2025: 7,90%
ITALY BTPS 1.5% 15-01/06/2025: 6,80%
GOLD BULLION SECURITIES LTD: 5,40%
BK OF CHN/MACAU 3.5% 17-20/04/2027: 5,00%
ENEL FIN INTL NV 0% 21-17/06/2027: 3,90%

4 Tranchen	Kosten
AZ Fund 1 - AZ Alternative - Commodity - A-EUR (ACC) ISIN LU2238329978 WKN A3EVEK	4,20%
AZ Fund 1 - AZ Alternative - Commodity - A-EUR HU (ACC) ISIN LU2238330125 WKN A40C53	4,20%
AZ Fund 1 - AZ Alternative - Commodity - B-EUR (ACC) ISIN LU2238330042 WKN A3EVEL	4,20%
AZ Fund 1 - AZ Alternative - Commodity - I-EUR (ACC) ISIN LU2238330554 WKN A40C54	2,30%

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